消費科技醫藥貴 資金大機率換到週期 講講地產 汽車 家電龍頭

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順週期行業有戲嗎?

在破位下殺後,今天的市場又是萎靡打醬油的一天,像極了很多人週五的工作狀態,混日子!但是午後出現了拉昇,給大家週末一點甜頭。

整體看,目前沒有什麼清晰的熱點,上漲股票以低估值和前期超跌股為主,疫苗股有點企穩的感覺,科技股超跌太多,今天來了一個超跌反彈,有所帶動市場氛圍,白酒概念尾盤衝高,這是一個好現象,就像東哥說的,對於已經累計跌幅過大的股票來說也不宜盲目殺跌。從技術上看,本週對於大多數股票來說大機率是最後的殺跌,下週大多數個股將開始橫盤震盪。

市場在殺跌最恐慌的階段,同時也是孕育機會的階段,等待市場再次縮量之時,說明多空雙方已經達到均衡,便是入場的時機,今天縮量到了極致,下週或有一定修復性反彈,可繼續關注金融尤其券商及地產汽車家電週期股等順週期行業。

因為消費科技醫藥還是貴,大量資金溢位來後,不可能去炒垃圾股,四季度是順週期行業發力之時,調倉到週期是大勢所趨!

地產行業

因為各種樓市調控,今年地產股比較慘,行業也面臨洗牌之勢。但頭部的房企公司,現在增速已經起來了。

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保利地產公告,2020年8月,公司實現簽約面積282.16萬平方米,同比增加42.56%;實現簽約金額439.05億元,同比增加44.91%。2020年1-8月,公司實現簽約面積2096.63萬平方米,同比增加3.70%;實現簽約金額3170.56億元,同比增加2.29%。保利地產上半年簽約金額2245億元,同比下降11%。但下半年開始發力,7月份簽約486億元,8月份是439億元。按這樣下去,今年至少能實現20%以上增速。

再看看萬科,8月實現合同銷售金額587.2億元, 同比增33.06%,實現合同銷售面積 422.90 萬方,同比增52.45%;1-8 月累計合同銷售金額 4382.20 億元,同比增2.79%,累計合同銷售面積 2893.90 萬方,同比增5.58%。累計銷售金額增速首次轉正、單月金額增速超30% 。1-8 月份累計銷售金額已完成上年全年的69.47%,完成率較高。

這是“住房不炒”嗎?妥妥的穩增長行業啊。最近地產板塊不錯,陽光城因為泰康系入股13.6%,直接兩連板了。而陽光城承諾了未來5年業績,複合增長率至少達到18.13%。這意味著未來5年,陽光城利潤總和340億,而公司市值兩個板後才330億,可見地產股估值之低!對於地產行業,東哥是不怎麼感冒的,因為調控力度大,行業也面臨洗牌之勢。但頭部的房企公司,比如萬科A、保利地產等,不說股價漲不漲,一年分紅基本上5%左右,已經躺贏銀行存款,而現階段,頭部房企西部拿地積極,地產後週期行業值得關注,比如裝配式建築、家電等。

家電行業

上半年也是業績不行,但是家電龍頭美的以及次龍頭海爾相對還是可以的,其他小家電其實也是不錯的,格力則下滑嚴重一點,計入到後半年,行業景氣度逐步回升,海外表現超預期,目前市場基本復甦到去年同期水平且小有增長。

從產品來看,空調市場價格戰提前透支消費。洗衣機表現中規中矩,冰箱抗跌性強,是上半年唯一降幅在個位數的大家電。廚小電市場景氣度緩慢恢復,小電結構性受益。廚電與房地產聯絡緊密,樓盤竣工的延遲延緩了廚電需求的轉化,隨著房屋竣工改善,下半年廚電有望迎來邊際改善機會。

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整體看,家電市場可以關注集中度高、積極調整經營戰略的頭部企業,這個可以說是明牌了。另一個角度,可以關注公司成長與當前經濟發展趨勢相符的,高科技小家電,看好線上品牌優勢突出、重視渠道利益,在發展傳統業務的同時,挖掘新賽道以提升公司盈利能力的公司。

汽車行業

那麼今天重點講講週期行業,先說說汽車行業。汽車行業作為我國第二大產業,對拉動經濟有重大作用,但是近年來汽車行業持續低迷,其實,整個上半年,汽車行業也是不景氣,新能源汽車則相對樂觀一點。說說近期資料,乘聯會發布8月乘用車產銷資料:當月零售銷量同比+8.9%、環比+6.5%;批發銷量同比+7.0%、環比+5.9%,整體看,月零售資料繼續保持高增長。新能源乘用車增速更高,電動車消費繼續保持高階化趨勢。

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消費升級趨勢明顯,頭部自主品牌份額擴張8月份豪華車零售同比+32%,環比+3%。頭部自主品牌吉利汽車、長安汽車、 長城汽車份額同比分別提升 12.1%、60.8%、17.0%。頭部主機廠市佔率將持續提升有望對估值形成有力支撐。可以關注有強週期車型以及長期技術車型儲備,未來幾年業績相對確定且目前估值水平較低的車企。

此外,8月挖掘機銷量同增51%,工程機械行業超預期,而且基建加碼下,挖掘機有望保持高景氣的增長態勢。中國挖掘機在海外也很有實力,佔全球份額接近7成,挖掘機出口值得期待!此外,來未來兩年挖掘機老舊替代高峰,年更換率達6.8%,種種的利好疊加,行業景氣度超預期。可以關注龍頭。此外,化工、煤炭的龍頭也可以關注。

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每一輪行情啟動時,都會重新換一批股票,消費科技醫藥貴,資金會不會去週期行業,我們拭目以待!

版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 2009 字。

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