鯤鵬觀點:茅臺創歷史新高意味擁抱核心資產時刻到來!

  這二天除了美國原油期貨跌成負值刷屏,還有一個訊息被忽視,就是茅臺再度創出歷史新高,上一輪創出新高後調整了4個月破千元,然後一個月漲幅30%以上,創出歷史新高,這種走勢意味啥?

  首先茅臺創下歷史新高,算是本輪行情的標誌性事件,這直接反映,市場整體情緒偏謹慎偏防禦,畢竟以前茅臺為代表的酒類消費都代表防禦性品種,而且每一次茅臺大漲,都代表消費類板塊迎來一波上漲,比如今年的食品飲料(三全食品、良品鋪子、鹽津鋪子、海天味業)都大漲50%以上,但歷史上每一次食品飲料大漲新高,那接下來3個月波段機會就缺失,一創新高即見頂,反而等底部情緒(或成交量等)真的回暖,就應該是科技股等彈性大的品種領漲了。

  茅臺大漲,表面上因為年報略好於預告,但根本原因還是因為快速下跌的利率(國債期貨的每一次大漲,都意味著利率的走低)而利率的每一次走低,都會誘惑大資金來配置貴州茅臺。本質是低利率寬鬆下配置核心資產(逆週期和抗通脹核心標的),茅臺的不斷走高,最終帶來的是場內所有核心資產的走高,這是茅臺帶來的最大的貢獻。當茅臺的估值足夠高之後,資金將開始尋找更多的優質資產。或許沒有茅臺穩定,但是估值更加合理。比如格力電器,美的集團,中國平安、立訊精密等等。

  對於核心資產這塊,未來繼續看好二條主線機會。一是科技成長股,包括5G應用及新基建、晶片、半導體及裝置、新能源智慧汽車、特高壓等。這是國家戰略轉型的方向,也是與美國戰略博弈的主戰場,同時也是疫情爆發前國家政策主要發力方向。二是大消費股,包括飲料食品、酒類、生物醫療等。這是新冠疫情爆發後,人們生存生活必需品,屬於剛性需求,同時也是國家恢復消費刺激GDP的主戰場,屬於目前弱勢行情中的防禦性品種。整體大盤近期依然處於大的技術性修復階段,總體上將呈現大箱體震盪走勢,適當控制倉位,潛心研究主線個股!

  【鯤鵬團隊介紹】

  曾任某私募基金經理,管理資產3000萬;有著股票、期貨兩棲15年從業經歷;創始龍虎榜驅動操盤體系,每年提供短線交易服務1000次有餘,近半年勝率平均高達72.8%,曾受邀擔任金融界、中國網、鳳凰網等特約嘉賓。

  這樣集萬千光環於一體的鯤鵬團隊,只為與瞬變的大盤奏響一曲節奏交響樂。

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