本報長沙訊 財信證券研究發展中心近期釋出電氣裝置行業月度報告，行業研究員楊甫建議佈局確定性內需和外需改善預期，重點關注良信電器、正泰電器、天順風能、中材科技、金風科技、福萊特、隆基股份、匯川技術、信捷電氣等9家行業龍頭企業。
楊甫稱，隨著國內疫情的有效控制，4月份復工復產進度大幅提升，產業政策（新能源補貼政策、新基建推進政策、電網投資政策）和市場政策（創業板註冊制等）的陸續出臺起到了穩定業績預期和市場信心的作用。“在當前時點上，我們主要聚焦確定性的內需，同時也積極展望海外需求復甦。”
內需方面，雖經歷一季度的疫情影響，但全國的通訊、地產、電力、新能源建設投資力度不減，涉及的低壓電器全年用量有確定性支撐，建議關注低壓電器高階市場代表企業良信電器（002706），關注低壓電器龍頭企業正泰電器（601877）。同時，風電板塊受電價政策調整帶來的搶裝潮將貫穿全年，產業鏈訂單量飽和，也具備確定性內需的屬性，建議關注風塔製造商天順風能（002531）、葉片製造商中材科技（002080）、風機龍頭金風科技（002202）。
光伏板塊的海外需求佔比較大，海外光伏專案投資受債券融資及疫情誤工等因素影響，存在波動性，但近期改善跡象明顯，伴隨著國內矽片及電池片產能擴張和雙玻元件滲透率提升，光伏玻璃環節具備良好的競爭格局，建議關注光伏玻璃製造商福萊特（601865），關注低成本電池片龍頭隆基股份（601012）。
最後，需要重視市場波動期間工控自動化板塊的配置價值，作為市場化程度高、下游使用者分散、賽道長期的板塊，內外需的短期低迷不影響龍頭企業價值，建議關注匯川技術（300124），關注信捷電氣（603416）。
瀟湘晨報 記者陳海鈞
【來源：瀟湘晨報】
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