一、如何看待抱團股的瓦解
昨日抱團股上演最後的瘋狂，我昨日在文章中強調，構抱團瓦解可能會在1到3交易日內出現，股價脫離基本面較為嚴重的，應有提前收縮倉位的意識。今日抱團股出現大分化，部分個股暴跌。
針對報團股今日降溫，我並不感到驚訝。按照A股的博弈規律，假如某個“邏輯”被市場爆炒，先是少數幾個板塊先漲，如果擴散到兩市所有同“邏輯”個股集體大漲，那麼一般是高潮訊號，意味著轉折點的到來。
今日光伏、白酒、軍工、鋰電池、工程機械等部分抱團股集體下殺，但並非所有抱團股都在下殺，比如天齊鋰業、金龍魚、中遠海控、長城汽車、中聯重科今日繼續高歌猛進。
這裡需要引起注意的是，機構抱團最深品種貴州茅臺、五糧液下殺，敲響了一個警鐘：放棄幻想，這市場沒有不補跌的個股。由於市場參與者不會同時意識到轉折點到來，所有抱團股不會同時殺跌，但補跌只會遲到，不會缺席。
對於茅臺、五糧液等白酒股下殺。今日坊間傳聞，消費類基金產品發行受阻。不過，經向知情人士核實，該傳聞被否認。盤後出了個訊息，一位茅臺總經銷商稱，今年貴州茅臺醬香酒營銷有限公司自有產品提價10%-40%。白酒股今日有錯殺之嫌，短暫調整之後，仍有捲土重來的機率。
吃瓜群眾要問了，抱團股行情結束了嗎？隨著機構資金規模越來越大，讓機構拋棄北京的四合院，去買三四線城市的大高層，這種邏輯行不通。個人認為，部分偽抱團龍頭跌下來將石沉大海，但少數優質品種，短暫調整之後，一旦經受住市場考驗，或將再度捲土重來。抱團行情不會草草結束，選擇真龍才是關鍵。
二、聊聊我近期的操作思路
再聊這個話題之前，先丟擲一句索羅斯的名言：
我的特別之處就是我沒有特別的投資風格。更加準確地說，我在不斷地改變自己的風格來適應不同的條件。我不是根據現有的規律出牌，而是在遊戲規則中尋求改變。
近一段時間市場風格較為極端，除了基本面最優的品種，“平庸股”毫無抗跌能力。市場環境變了，操作思維必須跟隨做出改變。我採取跟隨市場的策略，擁抱基本面最紮實、業績最強悍、最抗跌的品種，除了今日略有回撤之外，本週前四個交易日收益率連續四日芝麻開花節節高。
我的選股模式如下：
1）有強大基本面做支撐，基本面的高景氣短期無法被證偽。也就是行業好，公司好，資金強烈看好，資金看好的預期短期不會證偽(這個最重要)。
2）資金深度介入，股價上行趨勢完好，蝸牛式慢漲爬升，未到加速衝刺階段，或者在加速衝刺的初期。
總結一句話：行業高景氣短期無法被證偽（績優股）+股價高位蝸牛式爬升（籌碼未出現鬆動\未到衝刺期）。
在本週的前半段符合這個模型的績優細分龍頭非常多，比如我參與的恆立液壓、三一重工、五糧液、長城汽車、中航高科等均符合這種形態，先是蝸牛式慢漲，然後衝刺大漲，多隻股本週創出歷史新高。
核心邏輯是：一個機構強烈看好的公司，如果一直慢漲，當觸碰到風口之後，一般會有加速衝刺上漲。在衝刺前夕可以逢低介入，衝刺之後逢高丟擲。更多壓箱底的硬核乾貨、深度文章，關注下圖索羅神。
$貴州茅臺(SH600519)$$五糧液(SZ000858)$$招商銀行(SH600036)$@今日話題