樂居財經 張林霞 12月16日,中鐵二局集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第一期)
據悉,債券簡稱為20鐵二Y1,債券程式碼為175580,發行總額為20.00億元,本期債券以每2計息年度為一個重定價週期,在每個重定價週期末,發行人有權選擇將債券期限延長1個重定價週期(即延續2年)或在該週期末到期全額兌付(贖回)該期債券。本年度計息期限為2020年12月23日至2021年12月22日。
另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為4.95%,每手本期債券面值為1000元,派發利息為49.50元(含稅)。債權登記日為2021年12月22日。截至該日收市後,本期債券投資者對託管賬戶所記載的債券餘額享有本年度利息。債券付息日為2021年12月23日(如遇非交易日,則順延至其後的第1個交易日)。
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