罕見！週期之王逆市漲停，張坤也有大動作

市場午後震盪回升，指數情緒嚴重背離，個股漲多跌少，漲幅超9%個股逾100家，短線情緒表現活躍。

板塊上，白酒等前期抱團板塊回撥拖累指數，短線資金聚焦題材股，鋼鐵、次新、碳中和電力板塊個股掀起漲停潮。整體看，存量資金博弈下，市場仍以熱點輪動為主。

滬指跌0.10%，報收3479點；深成跌0.74%，報收13979點；創業板指跌0.86%，報收2807點。滬股通淨流出27.78億，深股通淨流出2.68億。

航運巨頭直接漲停

中遠海控6日晚間披露業績預告，一季度預盈154.50億元，而上年同期淨利潤約為2.92億元。也就是說，今年單季度業績同比增幅高達約52倍，這是一個非常誇張的利潤增速。

對於最新的一季度業績表現，業內普遍認為“超預期”。受此訊息影響，中遠海控A股一字漲停，封單超百萬手，H股開盤後一度拉昇漲30%。

據相關資料顯示，中遠海控主要透過中遠海運港口從事集裝箱和散雜貨碼頭的裝卸和堆存業務。而中遠海運港口的碼頭組合遍佈中國沿海的五大港口群、歐洲、南美洲、中東、東南亞及地中海等主要海外樞紐港。

行業龍頭的業績爆發，亦引爆了整個A股航運板塊，長航鳳凰、中遠海發、中遠海特、寧波海運等多股漲停。

至於利潤大漲的原因，公司在一季報中指出，報告期內，集裝箱航運市場持續向好，中國出口集裝箱運價綜合指數(CCFI)均值為1960.99點，與上一年同期相比增長113.33%，與上一年第四季度相比增長53.8%。

另一方面在於高需求下，供給端從碼頭、鐵路到車架等海運-陸運系統性運力短缺仍在持續。而作為典型週期性行業，集裝箱運輸市場在經歷 2009-2016 年連續多年的行業低迷之後，正進入上行週期。疫情也導致全球供應鏈中斷進一步推動供需基本面走強並且推高運價。

但需要注意的是，航運業為週期性行業，年度業績波動較大。

張坤加倉中炬高新

一直以來，公募基金一哥張坤的持倉動向備受市場投資者關注。

從近期上市公司披露的年報資訊來看，易方達張坤大舉加倉了消費股中炬高新。

中炬高新4月7日披露的《關於回購事項前十名股東持股情況的公告》中，出現了易方達張坤所管理的易方達中小盤、易方達藍籌精選、易方達優質企業的身影，三隻基金合計持有中炬高新7400.02萬股，佔總市值的9%以上。

據公開資料顯示，目前中炬高新所從事的業務包括調味食品、園區綜合開發管理等。其中，調味食品業務2019年度的營業收入佔公司整體收入比重的 95.6%。

子公司美味鮮公司主要從事醬油、雞精雞粉、食用油等各類調味品的生產和銷售，業務規模

連續多年位列行業前茅。

值得關注的是，中炬高新當前市值較小，只有其主要對手、調味品行業老大海天味業的零頭，截至去年末，明星基金經理劉彥春是持倉海天味業最多的公募基金經理，持股市值約21億。這也意味著，海天味業、中炬高新在調味品行業的競爭，也將在一定程度上影響兩位明星基金經理的業績。

而張坤在大舉加倉中炬高新的同時，另一邊，水井坊這隻白酒股卻遭到了大幅減倉。

根據水井坊披露的最新前十大股東明細，截至3月29日，張坤管理的易方達中小盤持有水井坊300萬股。而根據易方達中小盤基金2020年年報顯示，截至去年12月31日，張坤仍持有1400萬股水井坊。這意味著，今年以來，張坤大幅減倉1100萬股水井坊。

復甦為二季度主基調

結合近期走勢和成交量來看，市場短期將繼續呈震盪走勢，出現連續放量上漲的機率不大，投資者不宜盲目追漲。

而在經歷了一季度通脹預期和避險情緒帶來的波動後，二季度市場將在預期的逐步兌現中進一步明確增長復甦的方向，這決定了風險資產的表現仍將好於避險資產。

中期在宏觀經濟環境維持高景氣度，服務類產業擴張迅速的背景下，A股在部分高景氣板塊帶動下將有橫盤震盪向上走勢。

所以可以逢低吸納疫情受損板塊、低估值板塊、順週期板塊等三大方向優質個股。