3.9-3.12首發權益基金情況
本週二至週五發行的權益基金共20只,其中值得關注的有4只,在下表中名稱標為粗體了,其他基金不推薦的理由在附在表中。
4只可關注的基金詳細說明在後面,下面先上結論。
值得關注的有:
1、平安興鑫回報一年定開,基金程式碼:011392,偏股混合型,3月9日(週二)發行,募集規模120億,末日例配售,業績比較基準:深300指數收益率*70%+中證全債指數收益率*25%+恆生指數收益率(經匯率調整)*5%
基金經理李化松整體業績水平不錯,自15年12月至今的年化回報是29.76%。
但管理產品多且規模不一,20年+21年新發的基金較多,淨值波動相較於滬深300明顯偏大。
3、工銀成長精選混合,基金程式碼:A011069,C011070,偏股混合型,3月9日(週二)發行,募集規模80億,末日比例配售,業績比較基準:中證700指數收益率*55%+中債綜合財富(總值)指數收益率*30%+恆生指數收益率(經匯率調整)*15%。
基金經理趙蓓,19年下半年以來業績明顯爆發,且專注於醫療行業。
8、鵬華遠見回報三年持有,基金程式碼:011542,偏股混合型,3月10日(週三)發行,3月10日-3月23日全額募集不配售,業績比較基準:滬深300指數收益率*70%+中證綜合債指數收益率*20%+恆生指數收益率*10%(經匯率估值調整)。
基金經理陳璇淼長期年化回報22.49%,贏利能力不錯,但此次新發的基金是三年期持有型別。
9、前海開源共公衛生,基金程式碼:A011601,C011602,普通普通型,3月10日(週三)發行,募集規模80億,末日比例配售,業績比較基準:中證公共衛生主題指數收益率*50%+恆生醫療保健指數收益率*30%+銀行活期存款利率(稅後)*20%。
基金經理範潔,雖然管理的產品多,但規模大的只有前海開源滬港深優勢精選,基金經理擅長消費和醫療行業,且投資港股,跟此次新基金的主題相符,有潛力。
以下是詳細分析資料:
1、平安興鑫回報一年定開,偏股混合型,3月9日發行,募集規模120億,末日例配售,業績比較基準:深300指數收益率*70%+中證全債指數收益率*25%+恆生指數收益率(經匯率調整)*5%。
基金經理李化松,投資管理年限4.8年,歷史管理產品12只,現管產品8只,在管規模290.36億。
整體的業績是很漂亮的,平均年化收益29.76%也是很高的水平。只是去年下半年以來新發基金多,有點雜,整體業績水平相較於滬深300波動大很多。
3、工銀成長精選混合,偏股混合型,3月9日發行,募集規模80億,末日比例配售,業績比較基準:中證700指數收益率*55%+中債綜合財富(總值)指數收益率*30%+恆生指數收益率(經匯率調整)*15%。
基金經理趙蓓,投資管理年限6.31年,現管產品4只,在管規模145.57億。
19年下半年以來,業績不錯;從管理的產品可以看出,基金經理比較擅長醫療行業,管理規模還不錯,也有上升空間。
8、鵬華遠見回報三年持有,偏股混合型,3月10日(週三)發行,3月10日-3月23日全額募集不配售,業績比較基準:滬深300指數收益率*70%+中證綜合債指數收益率*20%+恆生指數收益率*10%(經匯率估值調整)。
自16年3月至今,年化平均收益22.49%,管理的4只產品規模也還可以。核心資產的投資風格,近期回撤厲害,但長遠說沒什麼問題。
只不過這隻新發基金是3年持有期的,募集起來比沒有持有期的基金要難。
9、前海開源共公衛生,普通普通型,3月10日(週三)發行,募集規模80億,末日比例配售,業績比較基準:中證公共衛生主題指數收益率*50%+恆生醫療保健指數收益率*30%+銀行活期存款利率(稅後)*20%。
基金經理範潔,投資管理年限3.51年,歷史管理產品7只,現管產品5只,在管規模84.56億。
基金經理19年以後的業績不錯,其管理的產品中,除了前海開源滬港深優勢精選的規模是73.55億,其它幾隻的規模都很小,有好幾個的AC份額加起來也沒過億,資料的參考意義不大。
可以看出基金經理擅長的行業是消費和醫療,以及港股的消費和醫療,與這次的新基金是契合的。目前不足的是,管理的產品有點雜,規模太小的基金對基金經理來說也限制了發揮。
今天就到這裡了,以上資料均取自WIND。
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