首旅集團擬再發行10億元超短期融資券 期限89天

  6月16日，據上清所資訊披露顯示，北京首都旅遊集團有限責任公司擬發行2020年度第二十二期超短期融資券。

  觀點地產新媒體查閱獲悉，本期發行金額10億元，期限89天，面值100元。該債券主承銷商/簿記管理人為北京銀行股份有限公司，債券發行日2020年6月17日，繳款日2020年6月18日，起息日2020年6月18日，上市流通日2020年6月19日。

  據瞭解，首旅集團本次發行超短期融資券募集資金10億元，將用於償還發行人本部及下屬子公司的各類金融機構借款或用來償還到期的債務融資工具，增加公司直接融資規模，最佳化公司融資結構，降低公司融資成本。

  截止募集說明書籤署日，首旅集團及下屬子公司待償還債務融資工具554億元，其中中期票據234億元、公司債65億元、企業債60億元、超短期融資券195億元。

  另於5月15日，據上清所披露，首都集團擬發行2020年度第十八期超短期融資券，發行金額10億元。

  來源：觀點地產網