今天，滬深兩市低開後早盤單邊下挫，創業板指大跌逾4%，深成指跌近3%，滬指跌超1.5%，權重股集體殺跌，只有油氣採掘、鋼鐵、稀土板塊逆勢活躍。午後，環保工程板塊拉昇，德創環保（603177）漲停，先河環保（300137）、冠中生態、興源環境（300266）等跟漲；煤炭概念也快速走高，鄭州煤電拉昇封板，兗州煤業（600188）、安源煤業（600397）、寶泰隆（601011）等跟漲。但股指只是跌幅收窄，最後滬市下跌2.05%，收報3503.49點，險守3500點大關；創業板指更慘，下跌4.87%，收報2851.87點。兩市合計成交9720億元。北向資金淨賣出73.69億元。
以風電、新能源汽車為代表高速增長的下游需求將培育出具備全球競爭力的稀土龍頭企業。2020年以來以風電、新能源汽車為主的稀土下游均保持了40%以上的高速增長，且趨勢明確，國內稀土龍頭企業隨著未來國家稀土配額的增長，不僅能夠擴大市場份額，同時透過提高自產礦比例或採購低成本國產礦，實現規模增長和成本下降雙受益，不僅業績彈性大幅增加而且將在全球稀土產業中奠定優勢地位。相關受益標的：我們重點關注北方稀土（600111）、五礦稀土（000831）、廈門鎢業（600549）、廣晟有色（600259）、盛和資源（600392）。
二級市場上，昨天大盤剛剛進入維穩節奏，但抱團的所謂核心資產股卻再次破位下行，比亞迪、雲南白藥、通威股份、陽光電源、億緯鋰能、華友鈷業、贛鋒鋰業等像吃了瀉藥一般節節敗退，說明資金還在從這一板塊中逢高撤離，有機構在藉助維穩之際快速出貨。而抱團股總頭目貴州茅臺現在也沒有真正止跌，今天該股的再創近期新低，對其他抱團股構成負面影響。筆者在昨天下午收盤文章中就強調了這點，即當天抱團股的拉昇是“屬於技術性反抽，估值重心有可能繼續下移，追高須謹慎”。從今天盤口看，抱團股遠未回落到位，大家仍然不能急著二次上車。
今天表現最強的還是碳中和板塊，這個板塊已經連續逆勢拉昇了一段時間，資金有抱團跡象，也有遊資短炒可能，目前不太好介入，因為短線走得實在太急，也許後面還有空間，但建議回撥後逢低關注。另外，一批蟄伏較久的板塊，在業績支撐下，明顯趨向活躍，這些中小市值的個股具有低估值優勢，資金已經悄悄入場佈局良久，近期需要特別重視。