大宗商品價格上漲帶動了相關的週期股票上漲，銅鐵鋁已經熱翻天了，而年初大熱的機構抱團正在經歷股災級別的下跌。
剛看到一份很誇張的資料，春節後到現在基金重倉的296家股票都在下跌，沒有一家是上漲的。
注意是基金重倉的所有股票都在跌，是所有。
圖來源：Ifind
這是什麼訊號呢？
只要是機構重倉的都不漲。
比如化工行業，漲的最好的是南風化工，這家公司去年淨利潤9100萬，而化工龍頭萬華化學去年賺了100億，但春節後股價跌了25%。
萬華跟南風差距在哪裡？差距就是萬華是公募基金重倉股，機構資金持股超200億。
現階段的市場資金，都在避開機構重倉的股票，首選小市值的公司。
大家還記得半年前的市場吧？
所有的資金都在避開小市值的公司，首選行業龍頭，擁抱基金抱團股。
看到火熱的週期，是不是有種似曾相識的感覺?
我減掉了啤酒倉位。賣的原因是啤酒這一波太強了，不確定會不會補跌，後面有機會再買回來。其他的繼續捂。