智通財經APP獲悉，東吳證券釋出研報稱，流量與資料傳輸需求快速增長，帶動光模組等基礎設施放量，建議繼續關注行業內優質標的。2021年第四季度末，光模組板塊的基金持倉總市值為22.37億元，較三季度9.81億元環比增長107.67%。東吳證券認為，隨著以元宇宙為代表的5G應用逐漸成熟，流量與資料傳輸需求迎來快速增長，帶動光模組、IDC、伺服器等基礎設施放量，有望帶動行業內公司業績增長，建議持續關注行業內優質標的。重點推薦(已覆蓋)：美格智慧(002881.SZ)、淳中科技(603516.SH)、中興通訊(00763)、中國電信(00728)、朗新科技(300682.SZ)、海蘭信(300065.SZ)、威勝資訊(688100.SH)、英維克(002837.SZ)、中科創達(300496.SZ)、天孚通訊(300394.SZ)、華工科技(000988.SZ)、興森科技(002436.SZ)、海能達(002583.SZ)、中國聯通(600050.SH)。
東吳證券還表示，2021四季度末通訊版塊基金持股市值呈現上升趨勢，投資價值逐步顯現。截至2021年四季度末，公募基金的資產淨值達到24.9萬億元，較三季度末環比增長6.24%。其中申萬一級通訊板塊基金2021四季度末重倉持股市值389.58億元，持倉市值環比增速達 33.59%。基金重倉持股市值通訊行業佔比為1.05%，環比增長0.22pct，2021四季度通訊板塊穩步上升，投資價值逐步顯現。
物聯網/車聯網板塊基金持倉穩步增長，需求進一步釋放。物聯網/車聯網板塊維持高景氣度，2021年四季度末物聯網/車聯網及模組板塊基金持股總市值為36.80億元，較三季度末基金持股總市值25.90億元環比增長42.08%。其中，移遠通訊持股總市值最高，為 25.01億元，持股總量達1226.74萬股，佔流通股比12.45%。
推薦(已覆蓋)：運營商：中國電信、中國聯通；5G主裝置：中興通訊、烽火通訊、海能達；能源資訊化：威勝資訊；新能源配套：英維克、佳力圖；光模組：天孚通訊、華工科技、中際旭創、光迅科技；PCB：興森科技；光纖光纜：烽火通訊；物聯網/車聯網：中科創達；IDC：奧飛資料、光環新網；網路視覺化：中新賽克；5G行業專網：海能達；雲計算/邊緣計算：優刻得；城市數字化轉型相關：科大訊飛。
本文選編自“東吳研究所”，作者：侯賓；智通財經編輯：韓永昌。