中國經濟網北京8月5日訊(記者李榮康博)今年以來,A股市場劇烈震盪,市場各主要指數表現分化,資料顯示,截至7月末,今年以來創業板指上漲15.98%,科創50上漲14.22%,上證指數下跌2.18%,滬深300跌幅達到7.68%。儘管股市走勢分化,但整體來看,混合型基金前7月表現仍可圈可點,重倉新能源、半導體等板塊的混基業績表現尤其亮眼。
據同花順iFinD資料顯示,剔除今年內新成立基金及淨值異常基金後,全市場有可比業績的4241只(各類份額分開計算,下同)混合型基金中,除去5只淨值收平基金外,前7月共有3155只基金取得正收益,佔比約74%;虧損基金有1081只,佔比約25%。
根據記者統計,前7月漲幅超過50%的混基多達40只,最高漲幅達83.14%,冠軍基金為劉疆、楊宇所共同管理的長城行業輪動混合。截至二季度末,該基金的前十大重倉股中,有七隻個股隸屬電力裝置及新能源行業(中信一級行業),而今年前7月電力裝置及新能源行業指數漲幅超過30%,在30箇中信一級行業指數中排名領先。
具體來看,長城行業輪動混合二季度重倉股中,晶澳科技、陽光電源、寧德時代二季度股價漲幅均超過70%,該基金重倉的恩捷股份、海優新材、天賜材料3只基礎化工個股二季度以來股價全部翻倍。受益於此,長城行業輪動混合今年來淨值漲勢強勁,為投資者帶來不菲收益。
長城行業輪動混合二季報稱,“我們判斷新能源車、光伏等產業方向迎來快速發展,景氣度有望持續處於上行階段,同時國內的優質公司在諸多環節已然處於領先地位、投資價值突出,長城行業輪動對上述領域進行了重點佈局。展望後續,我們將繼續重點把握順應時代發展、景氣度上行態勢明晰的方向和板塊,精心挑選其中的優質公司重點配置。”
金鷹民族新興混合與前海開源新經濟混合A前7月漲幅也超過80%,分別位列混合型基金漲幅榜第2名、第3名,前者目前由韓廣哲管理,後者由崔宸龍管理。
金鷹民族新興混合上半年已取得50%以上的收益率,7月份該基金繼續維持上漲態勢,前7月累計漲幅達82.91%。這隻基金同樣在二季度重倉新能源板塊,與一季度相比,該基金二季報繼續持有陽光電源、寧德時代、華友鈷業、智飛生物、天賜材料的同時,將隆基股份、北方華創、天合光能、晶澳科技、邁為股份納入前十大重倉股中,而國際醫學、贛鋒鋰業、山東赫達、宏達電子、博騰股份退出其前十大重倉股。
面對上半年組合估值過熱的問題,韓廣哲在二季報中透露,除考慮到公司本身增速與估值的匹配風險外,還需要考慮宏觀方面的不確定性。韓廣哲認為,下半年不確定性來自於兩方面:疫情的防控與流動性。前者直接影響到經濟復甦,後者則會因過度的寬鬆帶來通脹水平的抬升。其表示,寬鬆政策迴歸正常化的預期會對股票市場帶來階段性衝擊,加上宏觀不確定性預期在資本市場中也有不同的反應,這兩點都需要自己持續跟蹤,做好投資應對。
此外,前7月漲幅超過60%的混基還包括寶盈優勢產業混合A、信誠新興產業混合、金信民長混合A、金信民長混合C、東方阿爾法優勢產業混合A、金信穩健策略混合、東方阿爾法優勢產業混合C、金鷹改革紅利混合、華夏行業景氣混合、平安鼎泰。
跌幅榜上,前7月共有202只混基跌幅超過10%,跌幅超過20%的僅有4只,分別是匯安消費龍頭混合C、匯安消費龍頭混合A、大成智惠量化多策略混合、泰達宏利績優混合。
匯安消費龍頭混合A、C成立於2020年8月11日,前7月分別虧損23.02%、23.24%,該基金成立來一直由戴傑獨立管理,目前已累計虧損超過10%。截至二季度末,該基金的合併規模為11.15億元,較一季度末減少2.65億元。
據二季報顯示,截至二季度末,匯安消費龍頭混合的權益投資佔比高達92.48%,較一季度末上漲0.38個百分點。具體來看,截至二季度末,該基金的前十大重倉股中,格力電器、貴州茅臺、妙可藍多等年內跌幅較大。
同樣作為消費主題基金的銀河消費混合今年來業績也欠佳,前7月虧損19.35%。該基金在二季度的前十大重倉股分別是伊利股份、報喜鳥、貴州茅臺、愛普股份、燕塘乳業、福耀玻璃、洋河股份、五糧液、光明乳業、老闆電器。
統計資料顯示,公募機構等國內資金存在調倉需求,二季度已在持續減倉消費板塊。7月22日,公募基金二季度持倉資料全部公佈,資料顯示公募基金在二季度主要減配消費板塊,增配製造、科技板塊。不過,目前消費仍是公募基金的重倉板塊,截止2021年二季度末,公募基金對食品飲料、醫藥的行業配置佔股票市值比重分別為16.47%、14.08%,其中食品飲料較一季度末減持1.05%。
對於後市配置,中信證券策略團隊認為,成長板塊從高位賽道輪動到低位,部分消費行業具備左側佈局價值,建議關注服裝、珠寶飾品、啤酒、醫美、服務機器人、汽車等行業機會。
萬家基金旗下黃海管理的萬家宏觀擇時多策略、萬家精選混合前7月淨值分別下跌19.65%、18.66%,這2只基金今年二季度大量配置地產股,前十大重倉股中包括金科股份、新城控股、金地集團、保利地產萬科A、中南建設、世茂股份、招商蛇口等地產股。
自7月以來,房地產政策持續收緊,“房住不炒”的預期再次得到加強。多數地產股也在不斷創階段新低中,估值處於歷史低位。業內人士認為,下半年房地產行業整體的增長預計會逐步放緩,房地產企業之間可能會出現明顯的分化。
前7月混合型基金漲跌幅前100名
資料來源:同花順(規模截止日期:2021年6月30日)