本外幣一體化資金池開展試點 渣打中國成為試點業務首家外資合作銀行

　　渣打銀行（中國）有限公司（簡稱“渣打中國”）的一家企業集團客戶近日成功獲批跨國公司本外幣一體化資金池試點，渣打中國成為該試點業務的首家外資合作銀行。渣打銀行將為該跨國企業集團提供跨境資金劃撥、結算和流動性管理服務，以創新性金融服務支援實體經濟發展，促進貿易投資便利化。

　　在企業層面，本外幣一體化資金池試點透過整合人民幣資金池和外幣資金池的業務流程，減少手工操作環節，極大提升了跨境資金流動的效率。在適度調整外債和境外放款額度的同時，試點方案還實現了企業在一定額度內的意願購匯，為跨國集團管理其成員企業的跨境資金提供便利，顯著降低匯兌成本，有效管理匯兌風險。在銀行層面，試點業務有助於最佳化服務流程，提升工作效率，降低運營成本。

　　渣打中國交易銀行部總經理葉繼蔚表示：“此次跨國公司本外幣一體化資金池試點的落地，大大提升了跨國企業集團跨境資金流動的靈活性和便利性，是中國穩步推動資本專案開放、促進貿易投資便利化的又一重要舉措。渣打將繼續為跨國企業提供高質量的跨境現金管理服務，助力企業把握金融開放政策的機遇，更好地融入國內國際雙迴圈。”

　　渣打中國長期致力於為跨國企業集團提供創新、專業、高效的現金管理產品解決方案，作為首批“跨國企業總部外匯資金集中運營管理試點”的外資銀行，曾幫助客戶成功獲批建立外匯資金跨境歸集；並透過全功能型跨境雙向人民幣資金池，助力跨國企業集團利用自由貿易賬戶實現自有資金歸集和跨境資金融通，提高資金管理效率並降低財務成本。