東財通訊C淨值下跌1.95% 請保持關注
金融界基金05月21日訊 西藏東財中證通訊技術主題指數型發起式證券投資基金(簡稱:東財通訊C,程式碼008327)公佈最新淨值,下跌1.95%。本基金單位淨值為1.008元,累計淨值為1.008元。
西藏東財中證通訊技術主題指數型發起式證券投資基金成立於2020-01-20,業績比較基準為“中證通訊技術主題指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益4.56%,今年以來收益4.56%,近一月收益0.45%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同類(--/731),成立以來,本基金排名同類(629/866)。
金融界基金定投排行資料顯示,近一年定投該基金的收益為--,近兩年定投該基金的收益為--,近三年定投該基金的收益為--,近五年定投該基金的收益為--。(點此檢視定投排行)
基金經理為吳逸,自2020年01月20日管理該基金,任職期內收益4.56%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為信維通訊(持倉比例5.28% )、光環新網(持倉比例5.13% )、中天科技(持倉比例4.68% )、烽火通訊(持倉比例4.61% )、東山精密(持倉比例4.60% )、華天科技(持倉比例4.29% )、亨通光電(持倉比例4.28% )、海格通訊(持倉比例4.13% )、中航光電(持倉比例3.63% )、華工科技(持倉比例3.15% ),合計佔資金總資產的比例為43.78%,整體持股集中度(中)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為信維通訊(持倉比例5.28% )、光環新網(持倉比例5.13% )、中天科技(持倉比例4.68% )、烽火通訊(持倉比例4.61% )、東山精密(持倉比例4.60% )、華天科技(持倉比例4.29% )、亨通光電(持倉比例4.28% )、海格通訊(持倉比例4.13% )、中航光電(持倉比例3.63% )、華工科技(持倉比例3.15% ),合計佔資金總資產的比例為43.78%,整體持股集中度(中)。
報告期內基金投資策略和運作分析
報告期內本基金在運作過程中嚴格遵守法律法規和基金合同的要求,對基金採取完全被動複製的方式跟蹤指數,控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差,力爭獲取與標的指數相似的投資收益。
報告期內,本基金跟蹤誤差的來源主要是基金費用、申購贖回、交易成本等因素。當申贖變動、成份股調整、成份股停牌等情況可能對指數跟蹤效果帶來影響時,本基金堅持既定的指數化投資策略,對基金採取被動複製與組合最佳化相結合的方式跟蹤指數,保持基金整體執行平穩。
報告期內基金的業績表現
截至2020年3月31日,東財通訊A份額淨值為0.9223元,報告期內基金份額淨值增長率為-7.77%,東財通訊C份額淨值為0.9219元,報告期內基金份額淨值增長率為-7.81%,同期業績比較基準增長率為-5.35%。