華泰資管:“豐泰純債”年化收益3.34%

截至2023年2月22日,華泰紫金豐泰純債債券發起A、C成立以來年化收益率分別約3.64%、3.34%,同類排名靠前。2022年,該基金A、C類份額的收益率排在同類前2%。

資料顯示,李博良管理的產品2022年平均收益率為3.1%,產品收益排名相對靠前。

運作期間收益排名靠前

華泰紫金豐泰純債債券發起(以下簡稱“豐泰純債”)成立於2019年5月,是一隻債券型基金。截至2022年末,該基金的規模約9.55億元,在華泰資管旗下產品中規模居中。

華泰資管:“豐泰純債”年化收益3.34%

2021年、2022年,份額較多的豐泰純債C分別實現收益率4.71%、4.48%,同類排名分別為411/1722、40/2009。根據基金最新季報,豐泰純債C在四季度債基贖回潮期間實現0.19%的收益率,跑贏基準0.2個百分點,表現較好。

截至2023年2月22日,豐泰純債A、C的累計單位淨值分別為1.1417元、1.1298元,成立以來年化收益率分別約3.64%、3.34%,同類排名235/1036、441/1036。

企業短期融資券佔比超50%

從資產配置來看,豐泰純債的債券投資品種偏信用債。2022年末,該基金的債券投資組合佔基金淨值的101.03%,連續2個季度壓縮槓桿率。

華泰資管:“豐泰純債”年化收益3.34%

2022年一季度末,該基金主要配置金融債券、企業短期融資券、中期票據,3種債券佔比均在20%以上。隨後三個季度,基金的債券配置重心轉移至流動性更強的短期券種。2022年末,企業短期融資券的配比最高,達55.72%,同業存單、金融債券的佔比分別為15.55%、13.87%。

2022年末,豐泰純債的前五大重倉債集中在超短期融資債券和政策銀行債,具體為22深圳地鐵SCP005、22國開06、22農發04、22中石油SCP003、22廣州地鐵SCP005,單券佔比在5.5%以下,持倉較分散。

在管產品2022年業績較好

資料顯示,李博良在2013年加入華泰證券從事資產管理業務,2015年進入華泰資管從事固定收益產品投資及交易工作。李博良目前在管5只(初始基金口徑)產品,總規模超50億元,產品型別均為債券型基金。

華泰資管:“豐泰純債”年化收益3.34%

資料顯示,李博良管理的產品在2022年平均收益率為3.1%,在同類排名中業績靠前。其中,豐泰純債A的收益率最高,達4.62%,華泰紫金智盈A、華泰紫金智惠定開A的收益率均超過3%。

從任職期間回報率來看,華泰紫金智盈A的表現最佳,年化收益率約3.78%,2019年開始管理的2只產品的年化收益率超過3.3%。

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