2月9日，資本邦瞭解到，2月8日晚間，中信證券(600030.SH/06030.HK)釋出A股配股募資暫時閒置資金擬開展現金管理的公告。
中信證券表示，公司計劃使用不超過人民幣80億元(含80億元)的暫時閒置A股配股募集資金開展現金管理，投資安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的投資產品，包括銀行大額存單、定期存款、結構性存款、約期存款、銀行理財產品。自董事會審議透過之日起一年內該項資金額度可迴圈滾動使用。
根據此前安排，中信證券A股配股共計募資223.18億元，其中，計劃投入133.18億元發展資本中介業務；50億元用於增加對子公司的投入；30億元加強資訊系統建設；10億元用來補充其他營運資金。
（圖片來源：中信證券）
中信證券表示，根據公司A股配股募集資金使用計劃及實際用款節奏，其中：
1.擬用於增加對子公司投入的人民幣50億元，因涉及監管機構對子公司設立、增資等事項的事前審批程式，部分資金須待獲得監管審批後方可使用，其餘需依據子公司業務用資需求，並完成相關審批流程後予以投入，預計部分資金會存在一定的閒置期；
2.擬用於加強資訊系統建設的人民幣30億元，需根據公司資訊系統建設進度分批使用。
綜上，公司預計部分A股募集資金存在一定閒置期。為進一步提高資金使用效率，合理利用閒置募集資金，公司擬在不影響公司日常經營、保證募集資金安全的前提下，在最高人民幣80億元(含80億元)額度以內開展現金管理以更好實現公司資金的保值增值。
中信證券認為，公司使用部分閒置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金投資計劃的前提下實施的，不會影響公司募集資金專案建設正常週轉需要，不存在改變募集資金用途的行為。同時，對暫時閒置的募集資金適時進行現金管理，可以提高資金使用效率，增加公司現金投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。
值得注意的是，就在昨日中信證券釋出A股配股募資現金管理的同時，中信證券也同步公告了H股配股的進展情況，中信證券建議H股供股，按所持每10股現有H股獲發1.5股H股供股股份的基準，以每股H股供股股份17.67港元(須於接納時繳足)發行3.42億股H股。H股股權登記日為2022年2月8日，接納H股供股股份及付款以及申請額外H股供股股份及付款的最後期限為2022年2月23日。