編者按：公募基金2023年三季報披露完畢，各家資產管理公司前三季度旗下產品的整體盈虧資料也隨之出爐。
麵包財經將基於財報資料，分批透視主要資產管理公司在管產品前三季度的核心資料。本篇案例為東證資管。
根據不完全統計，在盈虧相抵之後，東證資管旗下90只非貨基前三季度虧損97億元。這些基金上半年已經合計收取管理費10億元。
其中，虧損的產品有47只，佔比52.22%，合計虧損118.91億元，相關產品上半年已收取管理費7.55億元；盈利的產品有43只，佔比47.78%，合計盈利21.89億元，相關產品上半年收取管理費2.54億元。
按照慣例，基金財報會在年報和半年報中披露當期收取的管理費金額，三季報通常不單獨披露基金管理人收取的管理費金額。但考慮到相關產品管理費通常按日計提，第三季度仍將按照規模和合同約定的費率（或調整後的管理費率）繼續收取管理費，因此合理估算前三季度累計收取的管理費將大幅超過半年報已經披露的資料。
上海東方證券資產管理有限公司旗下管理公募產品90餘隻，非貨基規模合計約1700億元，規模在公募基金管理人中排名前30。
財報資料顯示，2023年前三季度東證資管旗下虧損的非貨基有47只，佔比52.22%，共計虧損118.91億元。其中，3只產品虧損額度超過10億元。
從基金型別來看，虧損額度排名前20的產品均為主動權益型基金（包括靈活配置型、偏股混合型）。
單獨看第三季度，東正資管旗下69只非貨基發生虧損，合計虧損68億元。
從基金淨值變動角度來看，年初以來至11月1日，東證資管旗下淨值回撤的非貨基超50只，平均虧損超4.2個百分點。其中，主動權益型產品超八成下跌，5只產品淨值回撤超20%。
具體到產品，前三季度虧損超過10億的3只產品分別為東方紅睿澤三年定開混合、東方紅啟恆三年持有混合、東方紅啟東三年持有混合，分別虧損18.23億元、13.93億元、12.79億元。
但是，東證資管作為管理人，仍然可以靠這些虧損的產品收取管理費獲得豐厚的報酬。根據基金中報資料，東證資管前三季度虧損的產品上半年已收取管理費7.55億元，東方紅睿璽三年定開混合、東方紅啟東三年持有混合、東方紅啟恆三年持有混合等產品貢獻管理費較多，分別為1.06億元、0.87億元、0.86億元。
盈利組：43只產品盈利21.89億，收取管理費2.54億另一方面，2023年前三季度東證資管旗下仍有43只非貨基收益為正，合計盈利21.89億元。其中，盈利超過1億的產品有7只。
盈利居前的產品分別是東方紅鑫泰66個月定開債券、東方紅睿逸定期開放混合、方紅產業升級混合，三隻產品淨值年內以來分別上漲3.10%、2.39%、2.85%。
盈利較多的前20只產品中，5只為靈活配置型基金、5只為偏股混合型基金、4只為中長期純債型基金、4只為混合債券型基金，以及1只FOF基金和1只被動指數型基金。
中證資管作為管理人，今年上半年從這些盈利的產品中收取管理費合計2.54億元。東方紅產業升級混合、東方紅遠見價值混合、東方紅睿逸定期開放混合等產品貢獻管理費較多，分別為2441.55萬元、 1740.61萬元、1708.75萬元。
盈虧相抵後：前三季度仍虧97億，半年收取管理費10億中證資管作為頭部的資產管理公司，上半年非貨基合計收取管理費10億元。盈虧相抵後，前三季度整體虧損達到97億元，虧損產品佔比達到52.22%。
上海東方證券資產管理有限公司成立於2010年7月28日，是國內首家獲中國證監會批准設立的券商系資產管理公司，也是業內首家獲得公募基金管理業務資格的券商資管公司。
上海東方證券資產管理有限公司董事長為楊斌。總經理為張鋒，曾在上海財政證券公司等多個資產管理機構擔任投資研究類職位，在上海東方證券資產管理有限公司曾任基金投資部總監、私募權益投資部總經理、公募集合權益投資部總經理、執行董事、董事總經理、副總經理。
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