交易紀律：建議投資者每天睡覺前看幾行
市場要開始上漲的最好證據是，它已經在上漲了；市場要開始下跌的最好證據是，它已經在下跌了。
只順著中期趨勢的方向開倉，均線多頭排列時只做多或者空倉觀望， 均線空頭排列時只做空或者空倉觀望。市場絕不會漲到不能買進的地步，也不會跌到不能賣出的地步。
2、品種：只參與成交量大、流動性好的品種，做多就做最強的（不要覺得它的價格已經漲得很高而選補漲的）同時持倉品種不超過3個。不要有品種偏好，任何品種只是一個符號。獲利潛力是品種選擇的唯一標準。
3、時機：只在已經啟動的市場上交易，等到趨勢出現後再進場。如果市場暫時不動，為什麼要進場呢？現在要做的事情是什麼也不做。何不等到它明顯啟動之後再進入。
4、時間：確定時間框架，時間決定空間，時間產生盈虧。任何一單交易，時間框架必須是唯一的，在整個交易過程中不可以改變。不可看長做短，也不可短線長做。（目前主要做30分鐘K線和日線）
5、資金管理：（1）首次開倉所佔資金不超過總資金的10%。看對行情而沒有賺到錢是常有的事，其中一個原因就是倉位過重，心裡壓力大，經不起行情的輕微震盪而被清洗出局，另一個原因是介入的時機點位不佳。（2）在市場連戰皆捷後（贏利超過50%），將利潤的40%提取出來，以備急時之需。虧損超過5%，首次開倉資金降低一半。
6、止損：每筆交易入市前設定止損點位和止損資金額，每筆交易虧損不得高於資金總額的1%。時間止損不猶豫；空間止損防意外；單單止損不僥倖。
7、加倉：永遠只在贏利的頭寸上加碼。加碼時要找到關鍵點位，嚴格執行金字塔式增倉，增倉頭寸一定要設立止損。
8、平倉：（1）只持有正確的倉位。每日收盤前凡是感覺可疑的，不自信的，有浮虧的單子，一律清除。只持有有浮動贏利的倉位。任何頭寸如果在規定的時間內沒有產生預期變化（沒被證明正確的），都應該出局。（一般的投機者持倉不是因為價格變化確認了他的交易，而是因為價格沒有“確認”他的止損訊號。在他建倉後，如果價格橫盤或略微下滑，但沒有觸及到他的止損點，他會仍然持倉，然後開始期望市場朝他們持倉的方向走。墨菲法則告訴我們，市場大多數時候會向相反的方向走。）（2）振盪不停留，意外快離場。（3）永不讓所持倉轉盈為虧，有了可觀的贏利之後要及時將止損點移到盈虧平衡點之上。
9、身心調節：
（1）一天連續虧損2單後必須中止交易，檢查交易計劃和執行過程。交易虧損不可報復下單，後一單交易至少間隔前虧損單1個小時。每日交易不超過3次。
（2）資金回撤10%，強制休息一週。如果虧損超過20%，停止交易一個月。
（3）當身體不舒服、心情不好、或有其它什麼事情干擾的時候，絕對不要做交易。
（4）贏利超過50%，休息2周以上。
10、觀望、等待與放棄：寧可錯過，不可做錯。環境不明不做；行情不懂不做；時機不到不做。永遠只做最簡單、最容易搞清楚的那一段行情的交易.勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝。先為不可勝，以待敵之可勝。
在心理上預測行情就行了，但一定不要輕舉妄動，要等待，直到你從市場上得到證實你的判斷是正確的訊號，只有到了那個時候，你才能用你的錢去進行交易。優秀的投機家們總是在等待，總是有耐心，等待著市場證實他們的判斷。要記住，在市場本身的表現證實你的看法之前，不要完全相信你的判斷。
市場允許風險從一個參與者轉移到另一個參與者。這實際上就是人們創造金融市場的原因，也是金融市場的一個永恆的功能。
市場就是由一群相互買來賣去的交易者組成的。有些交易者屬於短線帽客，只是想一遍又一遍地賺取買價與賣價之間的價差；另外一些是投機者，他們試圖靠價格的變化來賺錢；還有一些則是以規避風險為目的的企業。
價格變動取決於市場中所有買者和賣者的共同態度。
共同態度變了，價格就會變化。
共同態度可能會有“自促”作用。
在交易世界裡，人類的情緒既是機會之所在，也是最大的挑戰。掌控了它，你就能成功。忽視了它，你就危險了。
要想成為一個成功的交易者，你必須理解人類的情感。市場就是由一個個的人組成的，每一個人都有自己的希望、恐懼和弱點。作為一個交易者，你要從這些人類情感中尋找機會。
價格的波動足以把一個克己自制的紳士變成一個大哭大鬧的可憐蟲。
研究表明，人類在不確定的環境中容易犯下系統性的錯誤。在緊張情緒中，人對風險和事件機率會作出糟糕的判斷。有什麼事能比賺錢或賠錢更令人緊張呢？
其他人的錯誤判斷就是他們的機會，也知道這些錯誤終將在市場價格的變化中出現原形。
在市場中，很多機會就源自於這些根深蒂固的人類特徵。
人類的情緒和非理性的思考可以製造出一種重複性的市場模式，這種模式便是機會出現的訊號。
更重視已經花掉的錢，而不是未來可能要花的錢。
研究表明，損失的心理影響可能比贏利大一倍。
對交易行為來說，損失厭惡症會影響一個人使用機械性交易系統的能力，因為使用這類系統的人對損失的感受要強於對潛在贏利的感受，一個人可能因為遵守系統的法則而賠錢，也可能因為錯過了一個機會或忽視了系統的法則而賠掉同樣多的錢，但前者帶給人的痛苦要遠大於後兩者。
在沉澱成本效應的作用下，一個人在作決策的時候習慣於考慮已經花掉的錢。
處置效應是指投資者傾向於賣掉價格正在上漲的股票，卻保留價值正在下跌的股票。
投資者不願意承認過去的決策並不成功。
在交易世界中，即使是正確的方法也可能賠錢，甚至有可能連續賠錢。這些損失會導致交易者懷疑自己，懷疑自己的決策程式，於是對自己一直在使用的方法作出負面評價，因為這個方法的結果是負面的。
人們往往會因為其他人相信某件事就隨波逐流地相信這件事，這被稱為潮流效應或羊群效應。價格之所以會在泡沫行將破裂的時候仍然瘋長不止，部分就是由這種潮流效應造成的。
交易者往往會在一個有效的系統剛要開始發揮作用的時候就將它拋棄。
有些交易者對他們的特殊風格推崇備至，以至於其他任何風格都難入他們的法眼。我沒有這種偏見。任何有效的方法都是好方法。固執地堅持一種方法、排斥其他所有方法是愚蠢的。
殊途同歸，所有有效的方法都有一些非常類似的特徵。
在趨勢結束之前，趨勢是你的朋友。”趨勢的結束和逆轉對你的賬戶和你的精神都是一種殘酷的打擊。
一般來說，趨勢跟蹤系統的衰落程度大致接近於它們的回報水平。所以，如果一個趨勢跟蹤系統的期望回報率是每年30%。那麼在衰落期內，你的賬戶可能從高點下跌30%。
反趨勢交易的贏利源泉：市場的支撐與阻力機制。
波段交易（本質上與趨勢跟蹤交易相同，只不過它瞄準的是短期市場動向。比如，一次成功的波段交易可能只會持續三四天，而不是幾個月。
每一種交易策略都有更適合自己的市場環境：也就是說，當市場以某種特定的方式執行或處於某種特定狀態時，這種策略更為有效。
趨勢跟蹤者們喜歡平靜的趨勢。
反趨勢交易者喜歡穩定中有波動的市場。
波段交易者喜歡波動性的市場，不管有沒有趨勢。
不要去預測市場的動向，而是會尋找市場處於某種特定狀態的指示訊號。
優秀的交易者不會試著預測市場下一步會怎麼樣；相反，他們會觀察指示訊號，判斷市場現在正處於什麼樣的狀態中。
主力出貨前的三種前兆
第一，達到目標。簡單的說，準備買進一隻股票，最好的方法就是把加倍和取整的方法聯合起來用，當用幾種不同的方法預測的都是某一個點位的時候，那麼在這個點位上就要準備出;
第二，傳言增多。一隻股票你正在做著，突然這個朋友給你傳來某某訊息，那個朋友也給你說個某某訊息，又一個朋友又給你說某某訊息，這就是主力出貨的前兆。為什麼以前沒有訊息呢?
第三，放量不漲。不管在什麼情況下，只要是放量不漲，就基本確認是出貨，尤其此情況出現在高位。
主力出貨分時形態：
1、釣魚式出貨方式：
2、高位經常出現的出貨圖形
主力出貨也有幾種方法。
第一種方法是借訊息出貨，這是經常會用到的。如前面講到的，我是主力，我跟上市公司去談，讓他們給我出一些利好。
第二種是順勢出貨，在大盤都好的時候出貨。比如之前的5178,當時媒體鋪天蓋地地喊“大盤能上6000點，甚至能上10000點、能上8000點”，最後大家都在瘋狂的時候，很多大股東，包括很多主力在這個位置減持自己的籌碼，這就是順勢出貨。很多散戶一開始都不炒股，但在高位時都衝進來了，主力自然就要出貨了。
這3種股票是莊家下的套 趕緊賣！
下面所介紹的3種則是莊家故意設定的陷阱，所以投資者可要警惕這幾種訊號??
一、高位利好放量
個股經歷一段反覆上漲後，股價到達技術關鍵位置，若此時利好訊息突現，緊接著股價伴隨巨量拉昇，此種需要警惕這種量價齊升大機率為主力出貨訊號，並不是新一輪上漲趨勢的開啟。
例項：下圖是天孚通訊10月份以來的日線走勢。
1、股價從低位啟動，漲幅已非常大，主力獲利非常可觀;
2、12.23公司出現一大利好，“股票獲險資舉牌”，推動股價持續上漲;
3、利好訊息出現，股價上漲，成交量急劇放大，明顯就是主力資金趁機出貨。
操作要點：
股價拉高至高位時，伴隨利好訊息出現，此時因重點關注量能情況，如放出巨量，則大機率是主力資金藉機出貨，是明顯的減倉訊號。
二、籌碼對倒放量
個股經過一波拉昇上漲後，某一交易日股價窄幅震盪後開始上漲，此時成交量出現異常放大，且並沒有任何利好訊息刺激，此時需要警惕成交量的異常大機率由主力籌碼對倒導致，而並不是量價齊升股價即將持續上漲的訊號。
例項：下圖是從軟體上截圖的廣百股份3-5月份以來的日線走勢。
1、前期股價從低位開啟拉昇，成交量溫和平穩;
2、某一交易日股價小幅上漲，但成交量卻異常放大;
3、小幅上漲當天的成交量數倍於前期大陽線時成交量，此異常現象多為主力對倒籌碼藉機出貨造成。
操作要點：
股價窄幅波動，但成交量卻異常放大，此時需警惕主力對倒籌碼找機會出貨，一旦放量後緊接著出現縮量的情況，這是明顯的減倉訊號。
三、逆市放量上漲
個股經過一段上漲後股價趨緩，某一交易日突然逆市走強，股價大幅上漲，同時伴隨巨量產生，但當天的大漲並沒有任何利好訊息的出現，此時需要警惕主力資金透過逆市走強，誘多出貨的風險。
例項：下圖是從益盟操盤手軟體上截圖的同德化工2-5月份以來的日線走勢。
1、大盤處於弱勢調整階段;
2、股價逆市走強，但並未受到任何利好訊息刺激;
3、股價逆市走強伴隨成交量突然放大，異常背後多為主力拉高股價，誘多出貨的行為。
選股，是一門很有講究的學問，裡面包含著各式各樣的方法選股，像經典的KDJ、MACD這些常規指標也是受到廣大股民的喜愛。如果是一般的短線操作，這些方法倒是挺簡單就能辦到，但如果是想要捕抓到翻倍的黑馬股，那可是要深入進階到結合K線技術趨勢形態了，例如“芝麻開門”漲停形態。
漲停板利潤如此有誘惑，那投資者又該如何才能抓到強勢漲停股，享有高利潤呢?下面來給大家詳細講解下”芝麻開門“抓漲停板的最佳買點，希望幫到大家後市漲停多多，賬戶長紅!
芝麻開門漲停戰法的含義：
芝麻開門源於阿拉伯(阿里巴巴和四十大盜)的一個故事。芝麻開門是開啟寶藏的一個咒語。只要您說一句，芝麻開門，寶藏大門就會自動開啟。
捕捉漲停板原則：
(1)整個板塊啟動，要追先漲停的即領頭羊，在大牛市或極強市場中更是如此，要追就追第一個漲停的。
(2)盤中及時搜尋漲幅排行榜，對接近漲停的股票翻看其現價格，前期走勢及流通盤大小，以確定是否可以作為介入物件。當漲幅達9%以上時應做好買進準備，以防主力大單封漲停而買不到。
(3)要堅持這種操作風格，不可見異思遷，以免當市場無漲停時手癢介入其它股被套而失去出擊的機會。要做到百戰百勝，只有多重條件的聯合使用。
芝麻開門漲停戰法的意義：
當主力在潛收集過程中建倉完畢時，股價已有升高，為了清洗浮動籌碼，主力開始震倉。震倉是否有效的標誌是該拋的都已丟擲，未拋的短期內不一定會拋，這就是量極度萎縮。震倉必須震到量極度萎縮才算股價見底。
(2)漲停板戰法買入的趨勢條件： 1、均線密集纏繞多頭排列、股價處於上升趨勢中最佳。 2、均線多頭排列但離散程度加大、股價處於上升趨勢中次之。 當股價處於長期較小區間整理後，均線密集纏繞且拐頭略微向上已成多頭序列，這是最理想的情況。 (3)漲停板戰法禁止使用： 1、股價處於下跌趨勢中、均線已經空頭排列。 2、生命線、決策線拐頭向下最為惡劣，禁止買入。
芝麻開門漲停實戰案例講解：
買賣操作技巧：
在重大利好刺激之下，此時沒有進場的投資者只能望洋興嘆，而已經提前進場的投資者則穩坐釣魚臺。但如果主力開啟漲停則會讓這兩種人發生心理上的微妙變化。
已經進場的害怕行情終結，往往會選擇獲利了結;而沒有進場的投資者則應該根據利好的力度做出選擇。如果認為目前的漲停價格仍然被低估，則需要果斷的在開啟漲停的時刻立即介入。
這裡的漲停板就像一道大門一樣，讓膽小的靠邊站，讓膽大的繼續分享後面的果實。這個漲停大門是天堂和地獄的區別。很多投資者抓住了黑馬卻不知道怎麼騎住黑馬。
一般情況下的漲停買入條件：
1、最好在開盤20分鐘內漲停，如當天大盤不屬強勢，可適當延長至30分鐘。如漲停時間延長至11：00，買入時的大盤必須是陽線(必須遵守)。
2、以漲停價開盤的股票，一般要追。一直漲停至收盤的，即使報單也很難買到。
3、開盤即漲停的股票(集合競價即漲停)，隨後雖被一度開啟，但又被迅速封至漲停，可追買(有風險)。
抓漲停的注意事項：
1、如果是將漲停封板的個股放入到自己建立的股票池中，投資者可以進行出貨或者是吸貨，因為個股漲停封板一般是有大資金的參與，投資者可以考慮暫時規避風險;
2、對於在高位或者是上漲形態的腰部出現的漲停個股，不能夠明確的辨認主力是要出貨還是吸籌，只有是在低位的漲停板，投資者可以進行追漲介入。
總之，漲停板戰法一般適合短線高手，操作手法以“快準狠”據稱。只要大盤不太差，個股處於低位或受重大利好刺激估計被相對低估，又符合漲停戰法——芝麻開門 形態特徵的，可以果斷逢低潛伏，往往有意想不到的收穫!
從簡單到複雜，再從複雜中抽象、概括出的"簡單"，才是我們所追求的"最好的簡單"！虛懷若谷，吸納百川者，方能省悟"簡單"之"道"也。
交易之道，守不敗之地，攻可贏之敵。當你感到困惑時，不要作出任何交易決定。不需要勉強進行交易，如果沒有適當的行情。沒有勝算較高的機會，不要勉強進場。
每一次的成功，只會使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會使你向後倒退一大步。從帝國大廈的第一層走到頂樓，要一個小時。但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。
在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法，就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否還願意在此價位買進。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。
股市中每天都充滿了賺錢的機會，但真正屬於自己的機會並不多。屬於自己的機會也往往就是與自己個性最相符的機會。
華爾街的大炒家傑西.利物莫說過一句發人深省的話：“賭博和投機的區別在於前者對市場的波動壓注，後者則等待市場不可避免的升和跌，在市場中賭博是遲早要破產的”。
亞當斯密說：“當我們身處某種正規化時，就很難想象任何其他正規化”，禪宗六祖說：“外離相即禪，內不亂即定”。而對於市場交易，如果想要追求穩步的資金增長，我的體會是：放棄一切主觀的成見或希冀，不想自己想要的，保持心靈和思維的彈性。放棄自己的任何信念，追隨市場的信念；放棄自己的任何個人意志，追隨市場的意志；放棄任何理論、概念和技巧，根據市場現實的狀況釐定分階段的交易戰略、交易策略並據此交易。
僅僅建立一套交易系統是遠遠不夠的，還必須與時俱進，隨時根據市場的變化調整自己的交易系統，以適應不斷變化的市場，否則，再輝煌的成功也不足以使你戰勝變幻莫測的市場。很多時候，交易者只強調自己的主觀能動性，一段時間的持續獲利後，就認為自己掌握了制勝的法寶，而殊不知也許只是當時那一段時期你的交易方法恰好和市場走勢相契合而已。
交易不是知識的學習，交易永遠是修煉場，人性的一切弱點在這裡暴露無遺。成功的交易者是技巧、心態和德行的統一，三者不可分離。
戰勝自己很難的，我覺得能明白自己的毛病想法去避開比較現實。只做自己有把握的行情，做單不用想的那麼複雜，簡單有效就行。根據自身特點找到合適的方法，就能在市場活得長久，紀律和心態控制比技術提高更重要。
既然是做趨勢就不應該經常換短線來做，因為趨勢和短線考慮的角度是不同的，手法也不一樣。操作方法到一定程度要繼續改善也是很難的，因為無論如何都有出錯的機率存在。
人的大腦，有兩個半球，其中一個處理資訊，另外一個處理情緒。簡單點說，一個理性的處理各種現象，一個則情緒化的處理包括價值觀在內的問題。所以，從根本上說，每個人都有兩個我。一個是理性的，一個是情緒化的。在交易之前，我們會非常客觀的分析趨勢；可是，一旦持倉的時候，我們的情緒就開始介入了。換句話說，這個時候，我們開始變為另外一個人了。做交易，說到底，其實都是我們的心理活動。所以，瞭解我們自己，尤其大腦內部的結構、運作模式，對於交易是非常重要的。
風險是“不患”的，是無位次的，任何妄求在投資中的絕對無風險，都是痴心妄想。唯一的辦法，就是設定一個系統，使得無位次、“不患”的風險在該系統中成為有位次，“患”的系統，這是長期戰勝市場的唯一方法。必須根據自己的實際情況，例如資金、操作水平等等，設定一套分類評價系統，然後根據該系統，對所有可能的情況都設定一套相應的應對程式，這樣，一切的風險都以一種可操作的方式被操作了。而操作者唯一要乾的事情，就是一旦出現相應的情況，採取相應的操作。
虧損，無傷於你的自尊；盈利，不代表你的輝煌。把快樂的基礎，建立在成長的概念上。每天感覺到自己的變化和進步，這是快樂的源泉。於是，虧損的痛苦、盈利的喜悅，不再佔據你頭腦的主要位置。這一點非常重要。習慣以後，你會自覺地看盤面走勢，而偶爾才會看看賬單了。因為你知道，賬單，不是你生命的意義所在。
人的一生總是在追逐確定性，認為只有得到確定性才能使自己感到安全。如果我們失去確定性的話，那麼就會陷入一種可怕的恐懼當中。從心裡學的角度上講，不確定性比失去更為可怕。事實上，確定性是不可能追求得到的。而只有意識到確定性並不存在時，我們才能使自己的內心得到安寧。