長假前一直拒絕回落的抗跌板塊值得關注 | 風雨看盤每週一評

在國慶長假前，大A上市公司9月以來陸續披露了最新股東戶數，其中，根據資料統計，37家公司股東戶數較今年中報的股東戶數減少20%以上。在股東戶數連降股中，機械裝置、醫藥製造業、計算機、通訊和其他電子裝置製造業等行業最為集中，分別有10家、3家、4家公司上榜。其中有一家公司引起記者關注，那就是東嶽矽材（300821），截至9月10日，公司股東戶數為83879戶，較上期(8月31日)減少2965戶，環比降幅為3.41%。這已是該公司股東戶數連續第17期下降，累計降幅達64.27%。

二級市場上，大A中很多個股已經出現了止跌跡象，市場短期風險偏好得到改善，記者在節前指出：多頭已經扛過了連日來的拋壓，接下來就看國慶長假期間會不會出現“黑天鷗”事件，如果在長假期間一切風平浪靜，那節後市場大機率企穩反彈，並有望向3300點、3400點、3500點發起衝擊。

謝天謝地，在國慶長假期間，市場內外總體上保持平靜且偏暖，雖有一些意外事件，但結局不算太壞。

記者在節前還反覆強調一個觀點：節前的回落就是多頭的誘敵入甕，看不到這點，只能在節後加價追高了。同時還分析認為“短期疫情股、新能源汽車、軍工股都是資金正在源源不斷進入的板塊，投資者務必重視”。為什麼看好這三大板塊呢？一是歐美疫情捲土重來的跡象很明顯，相關企業的生產不會鬆懈；二是汽車板塊經歷2018-2019年連續下跌後，2020年Q1受到疫情衝擊，已探明行業底部，Q2消費反彈行業復甦跡象也很顯著；至於軍工板塊，中國周邊地區暗潮洶湧，軍工企業目前訂單充沛，業績增長的確定性看得比較清楚。從昨天長假後第一個交易日的實際盤口看，這三大板塊上漲勢頭確實較猛，尤其是疫情股和軍工股，被多頭連續推高。國防軍工板塊中的晨曦航空（300581）、航天彩虹（002389）、新餘國科（300722）、星網宇達（002829）、江龍船艇（300589）等紛紛拉昇；新能源汽車板塊中的比亞迪（002594）、長城汽車（601633）、長安汽車等大幅反彈；而疫情股也不甘落後，午盤後高歌猛進。

股市有時就如同打仗，狹路相逢勇者勝，且要打有準備之仗。凡是節前被空頭囂張氣勢嚇得抖抖霍霍，看不清後市不敢下單抄底的，甚至割肉離場的，現在只能在嘆息中等待下一次做多機會出現了。所以就整個四季度行情而言，記者是樂觀的：也許股指漲幅有限，但個股會十分活躍。

至於接下來如何操作，記者當然不建議去追漲昨天漲停的100多隻個股，追漲是有風險的，這跟記者一直強調的“精選賽道、提前設伏、抓第二落點”的投資理念不符。而從賽道角度看，我們依然看好醫藥（醫療)板塊、新能源和軍工板塊。而整個第四季度，最值得關注的應該是那些抗跌板塊。所謂抗跌，就是有資金關照的的板塊和個股。如果沒有資金呵護，再有千般題材、萬般概念也沒有用。比如上週記者分析了醫藥板塊中的幾隻個股，其中有兩隻表現不錯，一隻是博暉創新(300318)，該股連續發力拉昇，昨天又是一個20CM的漲板，並創出近期新高；另一隻是華仁藥業(300110)。這隻股票雖然漲幅不大，但在國慶長假前，很多個股跌得稀里嘩啦，而該股卻一隻處於蓄勢狀態，非常抗跌。這是一家中國優秀的非PVC腹膜透析產品供應服務商，是細分龍頭企業。今年上半年實現歸母公司淨利3511.37萬元，同比增長170.83%。疫情平復後，公司及時復工復產，開展口罩等醫用防護品業務，是典型的疫情概念股。

另一隻抗跌股是集軍工和新能源概念於一身的精準資訊(300099)。公司目前有資訊通訊、煤礦及軍工三大板塊業務。公司領導表示：如有機會且條件合適，不排除將做大做強軍工產業的目標。近期公司軍工業務訂單較為充足。其導彈制導系統主要是手持式導彈制導系統（用於單兵或兵組作戰）和移動式導彈制導系統（用於裝甲車導彈作戰），軍工題材在近階段具有爆發力。公司一直在積極尋求新的利潤增長點以期更好的回報投資者。日前公司還透露：參股的南京領銳公司的新能源車進展順利，今年已出口三百餘輛，機場擺渡車也即將交付。