長實集團李嘉誠又出手!砸1.4億增持 釋放啥訊號?

長實集團李嘉誠又出手!砸1.4億增持 釋放啥訊號?

  長實集團李嘉誠再度出手!斥資1.4億增持。

  據聯交所權益披露資料顯示,近日李嘉誠及其長子李澤鉅不斷增持長實集團股份。8月25日至28日共購入長實共333.1萬股,涉資約1.4億港元。另據統計,8月份以來,兩人共增持26次,合計增持長實集團5864.04萬股,涉資超5.86億港元。

  李嘉誠家族不斷增持長實集團

  7日斥資約2.1億港元

  近日,李嘉誠及其長子李澤鉅繼續增持長實集團股份,涉資近1.4億元。

  根據聯交所最新權益披露資料顯示,李嘉誠基金會有限公司於8月25日、8月26日、8月27日及8月28日,以平均價每股42.4884港元、42.3609港元、41.8516港元元及41.9248港元購入長實共333.1萬股,涉資約1.399億港元。根據《證券及期貨條例》,李嘉誠持有長實的權益目前增至35.49%;李澤鉅所持權益為35.56%。

  其實,8月以來,李嘉誠及李澤鉅不斷增持長實,兩人共計增持26次。2020年8月19日、8月20日及8月21日,長實集團獲李嘉誠家族在場內以每股均價42.84港元、41.98港元及42.15港元,分別增持20萬股、100萬股及50萬股;三日合計增持170萬股,涉資約7162.16萬港元。增持後,李嘉誠家族最新持股數目為13.1億股,持股比例由35.42%上升至35.47%。

  據統計,8月份以來,李嘉誠及其長子李澤鉅共增持長實集團超5.86億港元。

  長實集團上半年利潤降6成

  酒吧業務鉅虧19億

  李嘉誠旗下資產眾多,且多數都已經上市,其中長實集團為其代表企業之一。

  據悉,長實集團為香港最具規模的地產發展商之一,於香港市場具領導地位。集團是一家全面及業務多元化的地產發展商,業務範圍包括房地產開發和投資、酒店和服務式套房運營、房地產和專案管理等。

  不過,長實集團近來的經營業績卻不太理想。8月6日,李嘉誠家族旗下的長江實業集團公佈了2020年上半年業績。

  報告顯示,期內長實集團總收入為363.23億港元,股東應占溢利為63.6億港元,較去年下降57.96%。此外,一向派息穩健的長實集團表示,2020年度中期股息為每股港幣3角4分,相比較2019年減少了34.6%。

  截止6月30日,長實集團的地產收益主要靠內地的業績作為支撐,而花費巨資買入的英國酒吧業務則虧掉了19個億。

  公告顯示,香港樓市於首六個月表現受到疫症影響,期內集團香港物業銷售收益較2019年同期減少,已為內地較高之物業銷售收益所抵銷。另外,集團在報告期內成功投得觀塘安達臣道地皮,興建私人單位及政府資助房屋之首置單位。並於2020年7月23日,集團完成出售南城都匯之住宅及商業單位以及停車場。

  去年,李嘉誠曾大舉購入Greene King,據瞭解,Greene King是行業內知名的釀酒廠和英式酒館運營商,其在英格蘭、威爾斯及蘇格蘭經營著超過2700間英式酒館、餐廳及酒店。

  不過,今年因疫情蔓延,英國政府規定當地英式酒館由3月起關閉逾三個月,嚴重影響整個行業,Greene King旗下英式酒館亦因此需暫停實體營業,期間推出網上英式酒館“The Lock Inn”亦提供外賣及送餐服務。雖然已於7月初分階段恢復營業,預期全面恢復仍需時間。Greene King於上半年度錄得經營虧損19.38億港元。

  可見,李嘉誠去年花費大價錢購買的英國GreeneKing,還不到一年,業務損失就相當慘重。

  受制於業務表現,長實集團股價年內下跌明顯,今年以來股價累計下跌22.62%。截至8月31日,長實集團最新總市值為1555億港元,股價報42.1港元/股。

  長實集團出售成都昔日地王

  套現78億港元

  長實集團在業績不斷滑坡之時,再次“變賣”內地專案。

  今年7月23日,長實集團宣佈剛剛以10.12億美元,約合78.43億港元的總代價完成了成都南城都匯專案的出售,該專案包括第1至8期的住宅及商業單位以及停車場。

  據悉,公司間接全資附屬公司HLV及Chinex向買方RZ3262019Limited分別出售所持HME和Carton全部股權及債權。據悉,買家的股東分別為禹洲集團控股有限公司和成都瑞卓置業有限公司,各佔股50%。

  值得一提的是,南城都匯專案最初拿地時間是2004年,至今已經16年。在這期間,該專案早已為長實集團賺得金滿缽滿。同時,這對於上半年業績不如意的長實集團來說,這單交易無疑是其業績的一根救命稻草。

  除此之外,長實集團的物業銷售一直是其業績的“頂樑柱”。據其半年報顯示,上半年度已確認之物業銷售收入為港幣194.8億港元,佔長實集團總收入的53.63%。

  銷售專案主要以內地為主,其中包括香港多個已竣工專案所剩餘的單位及車位銷售;內地多個專案的住宅單位銷售-上海高逸尚城及湖畔名邸、重慶御峰和北京譽天下;英國Chelsea Waterfront的住宅單位銷售;新加坡Stars of Kovan的住宅及商業單位銷售。

  李嘉誠家族一直將內地專案“賣賣賣”,隨之轉手投資海外的行為飽受市場詬病。對此,李嘉誠曾發聲稱“我就是一個商人,不要道德綁架我。”

  在今年年初,李澤鉅再一次重申了對國內市場的態度,他表示“集團一直有在內地投資,從無計劃過離開內地。”

  花旗、匯豐下調長實集團目標價

  8月7日,花旗發表研究報告,指長實集團受到新冠肺炎疫的明顯影響,包括中環辦公室和奢侈品零售、香港酒店、豪宅市場、中國投資組合、英國酒吧、航空租賃等。該行表示,上半年公司表現遜預期,特別是派息減35%是令人意外。

  該行預期,長實集團2020至2022年盈利會下跌,主因香港住宅物業的完工數字下跌,降低經常性收入。公司亦無為未來派息作出指引,預期今年會減少30%,股息率為3.3%,低於同業,故將股份評級由“中性”降至“沽售”,目標價由37.4元降至34.3元,估值相當每股資產淨值折讓65%。

  花旗指,長實集團下半年將推日出康城Sea to Sky專案,同時波老道豪宅專案亦需時出售。公司目前未入賬銷售降至279億港元,主要來自上海兩個專案。

  同日,匯豐研究目前將長實集團目標價由58.1港元下調至49.6港元,評級由“買入”降至“持有”。

  匯豐發表研究報告稱,長實集團上半年業績表現不佳,基本淨利潤下跌36%至84億港元,但因公司之前透過報告指出公司業績面臨下行風險,因此市場已對公司股價股價做出反應。然而公司派息同比下調35%,派息比率目前為15%,是21年來公司首次削減派息。

  匯豐指出,基於公司派息政策的不確定性增加以及業務復甦低於預期,因此將評級由“買入”降至“持有”,目標價由58.1港元降至49.6港元。

  目前匯豐認為,該公司旗下業務均不同程度的受到來自公共衛生事件的負面影響,但其物業開發具有增長潛力,公司經營利潤同比增長20%至90億港元,主要得益於其在上海“高尚領域”專案的支援。匯豐目前認為公司6月底淨負債比率僅為5.2%,財務狀況穩健,有助公司應對未來的不確定性風險因素。而公司過去數年其中主要增長動力之一是來自收購,但因未來宏觀經濟存在不確定性,長實集團在未來進行併購時的面臨的風險和挑戰將會增加。

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