決策分析:美國股市週五暴跌 美聯儲官員暗示更高的終端利率 大型銀行公佈業績後上漲

FX168財經報社(北美)訊 週五(10月13日),在一份報告顯示美國未來一年通脹預期七個月來首次上升後,美國股市下跌。美元上漲,美國國債下跌。

標準普爾500指數收於當日低點附近,跌幅超過2%。對增長敏感的納斯達克100指數跌幅最大,隨著美國國債收益率攀升,跌幅略高於3%,兩年期收益率回升至4.5%。這兩個指數本月首次出現周線下跌。

週五美國早盤黃金和白銀價格走低。這兩種貴金屬繼續與強勁的美元指數呈強烈的反比關係。在地緣政治和市場不確定性加劇的情況下,黃金和白銀多頭仍然對其金屬無法獲得避險買盤感到困惑。12月黃金最後下跌16.00美元至1,661.10美元,12月白銀下跌0.258美元至18.65美元。

外匯市場中,美元作為主要貨幣中最強的收盤,澳元是最弱的,其次是英鎊。美元兌日元繼續上行趨勢,升至1990年8月以來的最高水平。在美國時段接近尾聲時,日本財務大臣醒來後揉了揉眼睛,並表示“我們看到了前所未有的單邊日元走勢”。本週美元兌除英鎊外的所有主要貨幣均上漲。

在密歇根大學的一項調查顯示10月初的未來一年通脹預期上升並且長期前景也逐漸上升後,股市大幅走低。對於美聯儲保持其觀點的努力,這種上升可能令人擔憂。此前一天的資料顯示,一項衡量消費者價格的關鍵指標在9月加速至40年高位。然而,週四,股市從早盤的跌勢中回升,這是有記錄以來最大的逆轉之一。

美國企業提供了一些亮點,包括摩根大通和富國銀行在內的大型銀行在公佈業績後上漲,而摩根士丹利則因股票交易收入令人失望而下跌。在聯合健康集團第三季度盈利超過預期並上調今年展望後,這家醫療保健巨頭股價上漲。

下週的財報將為包括美國銀行、高盛集團、強生、Netflix Inc.、特斯拉公司和聯合航空控股公司在內的眾多公司的實力提供線索。

在美聯儲最新的評論中,官員們暗示他們準備將利率提高到比之前計劃的更高的水平。堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁埃斯特喬治表示,終端利率可能需要更高才能冷卻價格。舊金山聯儲的Mary Daly表示,她“非常支援”將利率上調至限制性水平,並將利率上調至4.5%至5%之間“是最有可能的結果”。

他們上個月釋出的預測顯示,到年底利率將達到4.4%,明年達到4.6%,目前的目標範圍為3% 至3.25%。在強勁的就業人數和炙手可熱的通脹資料之後,掉期交易員在過去一週增加了對加息的押注,市場傾向於在接下來的兩次會議上連續大幅加息,明年將升至4.9%以上的高位。

在英國,債券和英鎊下跌,結束了又一個動盪的一週。由於總理Liz Truss證實了她將改變計劃凍結公司稅的猜測,金邊債券下跌。英格蘭銀行週五結束了緊急債券購買,購買了14.5億英鎊的長期和通脹掛鉤的金邊債券。在此之後,30年期國債收益率上漲23個基點至4.78%,此前曾下跌30多個基點。

在其他地方,由於抗通脹措施和中國需求疲軟惡化了市場前景,緩解了歐佩克即將進行的供應削減帶來的一些刺激,石油周線下跌。

市場置評:

Federated Hermes首席股票市場策略師Phil Orlando表示:“昨天市場有這種驚人的、強勁的盤中反彈,這是完全錯誤的。然後你看看今天早上密歇根州的資料,這與我們在經濟中看到的情況是一致的,現在股市下跌以反映這個數字,這是正確的。”

First American Trust首席投資官兼總裁Jerry Braakman表示:“看看 CPI、失業率,經濟中顯然有很多熱度,通脹需要一段時間才能下降。”

下一個交易日焦點、風向標:

19:00中國第三季度國內生產總值(年率)

19:00中國第三季度國內生產總值(季率)

19:00中國9月社會消費品零售總額(年率)

19:00中國9月規模以上工業增加值(年率)

主要貨幣走勢分析:

歐元:歐元/美元小幅收低,收報0.9718,跌幅0.59%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於0.9844,進一步阻力位於0.9912,關鍵阻力位於1.0019;匯價下行的初步支撐位於0.9669,進一步支撐位於0.9562,更關鍵支撐位於0.9495。

英鎊:英鎊/美元收低,收報1.1177,跌幅1.22%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.1450,進一步阻力位於1.1577,關鍵阻力位於1.1774;匯價下行的初步支撐位於1.1127,進一步支撐位於1.0929,更關鍵支撐位於1.0803。

日元:美元/日元收漲,收報148.727,漲幅1.03%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於147.772,進一步阻力位148.328,關鍵阻力位於148.994;匯價下行的初步支撐位於146.55,進一步支撐位於145.884,更關鍵支撐位於145.328。

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