A股夜報：電解鋁或優先納入碳交易 概念股全線爆發 半導體傳利好

A股三大指數早盤震盪走高，創業板一度漲近3.5%，午後依然維持強勢，水泥、鋼鐵、有色等週期板塊大漲，碳中和板塊再受追捧，半導體概念午後發力，兩市上漲個股超3500只，漲停超80家，北向資金淨流入近百億元。

盤面上看，中美半導體產業技術和貿易限制工作組成立，助力半導體及元件板塊午後拉昇，臺基股份（300046）漲逾10%、惠倫晶體（300460）、富滿電子（300671）、捷捷微電（300623）、士蘭微（600460）跟漲；

受益於京津冀協同發展，水泥板塊全天活躍，上峰水泥（000672）、青松建化（600425）、鄂爾多斯、寧波富達（600724）、四川金頂（600678）、中材國際（600970）漲停，鋼鐵、有色等順週期板塊集體上漲；

碳中和板塊受資金追捧，開爾新材（300234）、冰山冷熱（000530）、晉控電力（000767）、長源電力（000966）、凱美特氣（002549）、華銀電力（600744）漲停。

兩市成交額8037.28億元

成交量方面，兩市合計成交金額8037.28億元，相比昨日出現明顯縮量。北向資金合計成交1127.01億元，佔比A股總成交量的比重為14.02%。

具體來看，北向資金今日合計淨買入67.19億元，其中滬股通淨買入37.81億元，深股通淨買入29.38億元。

電解鋁或優先納入碳交易市場 鋁概念全線爆發

昨日有關記者從相關渠道獲悉，擁有良好碳排放資料基礎的水泥、電解鋁行業將可能優先納入全國碳交易市場。

根據安泰科資料，火電電解鋁單位排放二氧化碳13噸，水電電解鋁單位排放二氧化碳1.8噸，前者為水電鋁的7倍。2019年火電鋁產量佔比為88%，碳排放量佔全國5%，因此，電解鋁行業碳是碳中和推進的重點行業之一。

受益於該訊息刺激後，今日有色鋁概念股全面大漲，板塊中，中國鋁業（601600）、雲鋁股份（000807）、天山鋁業（002532）、華峰鋁業（601702）等多隻個股漲停。

中信證券研報指出，在內蒙能耗控制、雲南水電短缺、產能檢修擾動下，預計2021年中國電解鋁產能淨增量約為150萬噸，低於規劃的207萬噸，且集中在6月後，其中Q2可能出現執行產能階段性下降。

另外，受電解鋁進入全國碳交易市場、各地能耗控制、水電容量上限的影響，內蒙待建的82萬噸電解鋁產能及其他火電鋁產能存在難以落地的風險，國內電解鋁產能指標天花板可能下降，加劇未來兩年國內電解鋁的短缺程度。

半導體傳利好 A股港股聞風大漲

據中國半導體行業協會官方號，中、美兩國半導體行業協會經過多輪討論磋商，今天(3月11日)宣佈共同成立“中美半導體產業技術和貿易限制工作組”。

這意味著什麼呢？中國半導體行業協會表示，該工作組將為中美兩國的半導體產業建立一個及時溝通的資訊共享機制，交流有關出口、供應鏈安全、加密等及時和貿易相關的政策。根據磋商結果，雙方協會將各自委派10家半導體會員公司加入該工作組。

利好訊息釋出後，港股半導體板塊直線拉昇，截至收盤，港股華虹半導體、中芯國際均收漲超10%。

A股方面，午後開盤後A股半導體同樣迅速走強，截至收盤，A股中芯國際-U大漲5.5%，士蘭微、富滿電子均大漲7%。

資料顯示，中國半導體行業協會於1990年11月17日成立，是由全國半導體界從事積體電路、半導體分立器件、半導體材料和裝置的生產、設計、科研、開發、經營、應用、教學的單位及其它相關的企、事業單位自願參加的、非營利性的、行業自律的全國性社會團體。

目前，中芯國際董事長周子學為該協會理事長。截至2月26日，協會會員有774家，副理事長19位，其中包括長電科技（600584）、通富微電（002156）、華潤微、上海華虹、紫光集團等多家半導體行業公司的部分董監高成員，華為技術有限公司副董事長徐直軍也位列其中。

工信部規範光伏製造業 光伏板塊集體反彈

今日光伏板塊也是反彈的主力之一，板塊中多隻個股漲停，產業鏈重要公司上機數控（603185）、先導智慧（300450）、陽光電源（300274）、隆基股份（601012）、通威股份（600438）等也紛紛上漲。

港股光伏股今日也集體反彈，北控清潔能源集團大漲20%，協鑫新能源漲超9%，信義光能漲超7%，保利協鑫能源、陽光能源等紛紛跟漲。

3月11日，工信部發布《光伏製造行業規範條件(2021年本)》，其中提出，引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏製造專案，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建多晶矽製造專案，最低資本金比例為30%，其他新建和改擴建光伏製造專案，最低資本金比例為20%。

另外，工信部還對光伏製造企業提出了要求，例如，每年用於研發及工藝改進的費用不低於總銷售額的3%且不少於1000萬元人民幣。

據悉，由於光伏企業紛紛大規模擴產，從矽料、矽片、電池片、元件，到逆變器、玻璃等輔材產能過剩跡象明顯。

據媒體不完全統計，隆基股份、通威股份、晶澳科技（002459）、天合光能等13家龍頭企業2020年共宣佈了40個擴產專案，總投資超過2100億元；僅通威股份一家2020年在擴產方面投資便高達近500億元。

分析認為，此次工信部發文旨在遏制盲目擴產，促進光伏行業良性發展，優質企業的競爭優勢更為凸顯，行業產能有集中化趨勢。

光伏作為傳統化石能源的重要替代手段之一，成長性良好，不過近期來行業景氣度也備受市場質疑，上游矽料的漲價使得投資者開始擔憂起光伏的終端需求。

有分析認為，光伏專案的評估基準是長期回報率，在全球利率上行的週期下，光伏專案要求的回報率會提升，抑制新的裝機需求，另外，由於不少光伏企業負債較高，依賴融資推進專案，因此，利率上行也將從融資方面抑制行業需求。

來自同花順財經