據多家外媒報道,日本軟銀公司在過去幾個月購買了約40億美元(約合273億元人民幣)的美股個股看漲期權,集中在幾家大型科技公司身上,據推測,這些交易可能幫助推動了近期科技板塊的上漲。
孫正義的激進打法被指蘊藏著巨大風險,而在上週的暴跌後,美股科技板塊的估值風險進一步受到關注。
過去幾個月,因為美國科技股瘋狂上漲,發生了很多里程碑式的事件,這些令人暈眩的上漲和上週的意外暴跌都讓交易員們感受到了一股隱秘的力量影響市場。
《金融時報》直接將軟銀稱作是Nasdaq Whale,也就是“納斯達克鯨”,形容它近期的投資操作,為科技板塊乃至整個美國市場帶來的巨大影響。
據《華爾街日報》報道,監管檔案顯示,軟銀在今年春季買入了總值約40億美元的主要科技公司股票,集中在亞馬遜、微軟、奈飛和特斯拉。
但沒有被公開披露的是,他們還在過去幾個月內透過系列操作,購買了與這一規模相當的個股看漲期權,這為軟銀帶來了約500億美元(約合3415億元人民幣)的敞口。這些操作帶動了科技股的上漲,其龐大規模也可能影響了更廣泛的市場走勢。
布萊克利諮詢集團首席投資官將軟銀創始人孫正義近期的這種激進打法形容為“逛賭場”。這些媒體報道意味著,在過去幾個月不僅是散戶的瘋狂在推動著美股的非理性繁榮,機構投資者們也在推波助瀾。
美國高地風險投資公司聯合創始人 羅格·麥克奈米:如果關於軟銀的報道是真的,軟銀確實在市場上進行了這些操作,會有投資者因此受到傷害,這也是又一個訊號,表明股市與基本面已經脫節。
來自於投行高盛的資料顯示,暴跌前的過去兩週,美國市場交易的個股看漲期權的名義價值達到了創紀錄高位,日均3350億美元,這是2017年到2019年平均水平的三倍。
上週最後兩個交易日科技股的暴跌,讓科技股的估值風險進一步受到關注。
在2000年網際網路泡沫破裂期間,孫正義的個人財富曾經損失過700億美元。在今年早些時間,願景基金創下鉅額虧損並拖累軟銀股價下挫後,他很快轉變了策略,力求扭轉。
目前,軟銀還沒有對“納斯達克鯨”的公開報道發表評論,這次豪賭是對是錯,也需要進一步觀望。
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