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银华鑫瑞净值下跌1.14% 请保持关注

由 卯秀珍 发布于 财经

  金融界基金05月08日讯 今日银华鑫瑞上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.6050元,环比上个交易日下跌1.14%,溢价率为0.99%,价格杠杆为2.090,净值杠杆为2.134,当前母基金净值为0.7700,本基金跟踪指数为内地资源,实际下折需母基金跌27.29%,上折需母基金涨226.36%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.12%,近3个月本基金净值下跌13.94%,近6月本基金净值下跌13.57%,近1年本基金净值下跌22.44%,成立以来本基金累计净值为0.1470元,同期跟踪指数的涨幅为-0.60%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。