国寿安保健康科学混合A基金最新净值跌幅达1.62%

国寿安保健康科学混合A基金最新净值跌幅达1.62%

  金融界基金05月12日讯 国寿安保健康科学混合型证券投资基金(简称:国寿安保健康科学混合A,代码005043)05月11日净值下跌1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2667元,累计净值为1.2667元。

  国寿安保健康科学混合A基金成立以来收益26.67%,今年以来收益18.77%,近一月收益4.42%,近一年收益35.56%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为张琦,自2017年11月01日管理该基金,任职期内收益26.67%。

  刘志军,自2018年04月16日管理该基金,任职期内收益24.00%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有迈瑞医疗(持仓比例8.99%)、恒瑞医药(持仓比例7.53%)、山东药玻(持仓比例7.33%)、凯普生物(持仓比例6.10%)、万孚生物(持仓比例5.79%)、大参林(持仓比例5.64%)、泰格医药(持仓比例4.69%)、鱼跃医疗(持仓比例3.79%)、双汇发展(持仓比例3.52%)、爱尔眼科(持仓比例3.06%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1、市场回顾

  2019年,国内经济增速“前高后低”,逐渐趋于稳定。一方面,中国经济本身有着很强的韧性,国内消费空间巨大;另一方面,松紧适度的货币政策、积极的财政政策为经济发展营造了良好的氛围。

  A股市场整体有所反弹,重要指数全部收涨,上证综指上涨22.30%,沪深300指数上涨36.07%,创业板指上涨43.79%。在市场普涨的背景下,部分行业涨幅较大,受益于国产化替代的推进,电子行业上涨73.77%;受益于消费韧性,食品饮料上涨72.87%,家电上涨56.99%。28个申万一级行业仅有钢铁、建筑装饰小幅下跌。

  2、运行分析

  2019年,基金整体围绕稳健投资的理念,集中持有绩优股和受政策影响较小的行业,长期持有创新药、医疗服务、零售药店等细分板块,取得了较好的成绩。但对年初市场风险偏好提升把握不足,未及时提高仓位,上半年业绩有所拖累。同时,基金仍坚持对投资人负责的态度,对部分高解禁比例、高市场预期、行业小幅复苏但政策压力较大的股票未进行配置。

  截至2019年12月31日,基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为88.16%,其中股票持仓中医药占比75%左右,持有的债券市值比例为0。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末国寿安保健康科学混合A基金份额净值为1.0665元,本报告期基金份额净值增长率为24.17%;截至本报告期末国寿安保健康科学混合C基金份额净值为1.0575元,本报告期基金份额净值增长率为23.80%;同期业绩比较基准收益率为26.39%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2020年新冠疫情全球蔓延,各国采取的抗疫措施各有不同,经济面临着较大的压力,但国内采取了有效措施,各地复工潮开启,货币财政政策双发力,国内经济开始企稳回升。

  我们仍看好A股及医药板块全年的表现,理由如下:1、百年未有之大变局下,此次抗疫体现了我们的制度体制优势,中国经济长期向好趋势未变,a股的估值全球对比仍处于偏低位置,全球资本向a股转移趋势未变;2、医药板块基本面短期随着医院复工有望回暖,刚性的治疗需求受经济影响较小;3、疫情过后,国内有望迎来新的医疗及公共卫生支出高潮,医疗装备、检测、信息化等领域受益明显。

  当然2020年医药投资可能更倾向于精选个股的机会,绩优股和创新仍是最好的方向。

  最后,本基金将密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化,扩大选股范围,综合考虑估值的安全性和业绩的成长性,对投资组合进行动态的优化调整。(点击查看更多基金异动)

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