鹏华环保B净值下跌1.10% 请保持关注
金融界基金05月08日讯 今日鹏华环保B上涨7.52%,成交0.07万元。截至目前场内价格为0.658元, 当前本基金场外净值为0.5390元,环比上个交易日下跌1.10%,溢价率为22.08%,价格杠杆为2.543,净值杠杆为2.919,当前母基金净值为0.7810,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌18.19%,上折需母基金涨92.80%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.10%,近3个月本基金净值下跌8.95%,近6月本基金净值上涨20.58%,近1年本基金净值上涨13.47%,成立以来本基金累计净值为0.1760元,同期跟踪指数的涨幅为-0.42%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年11月02日,敬请投资者留意。