新能源电池又现上下游强强联手！两家均为四季度基金增仓主力，一方更获刘格菘青睐

财联社1月27日讯，日前亿纬锂能一则公告，牵出了新能源电池原材料龙头的“强强联合”：亿纬锂能及控股股东亿纬控股拟以自筹资金18亿元共同参与认购华友钴业非公开发行的股票，亿纬锂能将出资3亿元，亿纬控股出资15亿元。对于此项定增，券商认为将是对产业格局的一次优化，募投项目达产后华友钴业将完善一体化布局；亿纬锂能则有望开拓上游产业链。市场对此反应热烈。今日，华友钴业和亿纬锂能双双大涨。

获投资的华友钴业业务从主营的钴铜采冶到三元前驱体制造，今日收涨于107元，于尾盘冲击涨停。

2020年海外疫情的严重局势影响了钴原料的生产与转运，致价格连涨。据华友钴业报价，截至26日，电池级硫酸钴、四氧化三钴月内分别累涨23%、22%。其在布局镍能源方面也属A股稀缺标的。涨价潮直接使华友钴业实现收入利润高增长。据其公告，2020年华友钴业预计实现归母净利润10.8-12.7亿元， 同比增长了8.0-9.6倍。

另一方面，是“公司新能源锂电材料需求快速增长”。其三元前驱体产品已进入LG化学、SK、宁德时代、比亚迪等全球头部动力电池核心产业，且预计未来3年提升至15万吨以上、合资13万吨，已获核准定增预案。万联证券观点称，其锂电材料平台格局已初显。目前，北向资金对其持股比例已由4.2%上升至4.35%，且主力资金也呈净流入。

亿纬锂能则收涨于6.78%，其近年来积极拓产扩张，在小电池板块的竞争力与平台架构基本成型，招商证券称其为最具潜力的二线动力电池企业。

新能源汽车市场自2020年四季度持续高速增长以来，头部电池企业持续以满产排产。在产业格局的变化下，近期，电池新能源产业链间的认购不断发生。月内宁德时代旗下基金也曾参与星云股份的定增。西部证券在最新研报中点评亿纬锂能参与华友钴业定增，称在新能源车产业链降成本压力下，动力电池竞争有向上游环节延伸的趋势。本次参与定增有利于加强双方合作，并助力亿纬锂能开拓上游产业链及优化产业布局， 进一步提升动力业务竞争力。 给予其买入评级。

值得一提的是，明星基金经理刘格菘管理的基金中有数只重仓了亿纬锂能，其中曾获奖的广发双擎升级混合A最新一期重仓股名单中，亿纬锂能为第一重仓股，较上期持仓上升了4%。

据已披露完毕的基金四季度持仓情况，电池新能源整个产业链中，电池持仓持续提升。上游材料持仓由2020三季度的4.83%上升至7.87%，华友钴业持仓已达13.68%（增加11.61%）。电池持仓上升了1.02%，其中亿纬锂能占比20.55%（增加1.62%）。二股均为基金持仓增速最高的前十个股，也是基金持股市值前十的个股，截至披露时，基金持股华友钴业市值约124亿元、亿纬锂能约316亿元。

半年前机构给出的华友钴业、亿纬锂能目标价均在50余元，目前，亿纬锂能目标价已达150元，华友钴业目标价在108元。且机构预计2021年受特斯拉、新势力、大众MEB等需求拉动，锂电材料需求仍将高速增长。