金融界基金05月26日讯 今日招商300高贝塔B上涨2.27%，成交0.01万元。截至目前场内价格为1.399元， 当前本基金场外净值为0.8121元，环比上个交易日下跌1.49%，溢价率为72.27%，价格杠杆为1.332，净值杠杆为2.277，当前母基金净值为0.9171，本基金跟踪指数为300高贝，实际下折需母基金跌30.20%，上折需母基金涨64.61%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.07%，近3个月本基金净值下跌29.08%，近6月本基金净值上涨2.02%，近1年本基金净值上涨19.46%，成立以来本基金累计净值为1.1913元，同期跟踪指数的涨幅为-0.69%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。