中银战略新兴产业股票净值下跌1.99% 请保持关注

  金融界基金05月25日讯 中银战略新兴产业股票型证券投资基金(简称:中银战略新兴产业股票,代码001677)公布最新净值,下跌1.99%。本基金单位净值为1.72元,累计净值为1.72元。

  中银战略新兴产业股票型证券投资基金成立于2015-11-26,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益72.00%,今年以来收益8.38%,近一月收益2.63%,近一年收益39.84%,近三年收益57.94%。近一年,本基金排名同类(148/731),成立以来,本基金排名同类(126/899)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.80%,近两年定投该基金的收益为32.69%,近三年定投该基金的收益为34.24%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为钱亚风云,自2015年11月26日管理该基金,任职期内收益72.00%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例9.89% )、贵州茅台(持仓比例6.43% )、三七互娱(持仓比例5.32% )、迈瑞医疗(持仓比例4.85% )、绝味食品(持仓比例4.24% )、格力电器(持仓比例3.55% )、健帆生物(持仓比例3.54% )、爱尔眼科(持仓比例3.50% )、美的集团(持仓比例3.39% )、涪陵榨菜(持仓比例3.24% ),合计占资金总资产的比例为47.95%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.95% )、中国国旅(持仓比例7.81% )、招商银行(持仓比例7.36% )、万科A(持仓比例6.56% )、长春高新(持仓比例6.11% )、美的集团(持仓比例5.83% )、伊利股份(持仓比例5.18% )、迈瑞医疗(持仓比例4.51% )、三七互娱(持仓比例4.31% )、绝味食品(持仓比例4.29% ),合计占资金总资产的比例为59.91%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析

  国外经济方面,全球经济遭遇疫情冲击,供应链中断、企业停工导致欧美制造业PMI出现明显下滑,人员流动中止导致消费者信心、服务业PMI大幅下降,劳动力市场也受到影响,3月末美国申领失业金人数上升至328万。主要经济体均采取大规模的财政和货币刺激政策,美联储连续降息至有效下限、启动无限量QE,重新启用次贷危机期间的定向流动性工具,欧央行、日本央行、英国央行也跟进降息和QE等措施,同时G20国家宣布5万亿美元刺激计划,美国推出2万亿美元财政计划。综合来看,全球经济陷入1-2个季度的衰退或将是大概率事件,之后的向上修复取决于疫情进展和刺激的有效性。

  国内经济方面,内外需均遭受新冠疫情大幅冲击,经济下行压力加大,通胀预期逐渐回落。具体来看,领先指标中采制造业PMI大幅震荡走低后反弹至2020年3月份的52.0,同步指标工业增加值1-2月同比增长-13.5%,较2019年末下降19.2个百分点。从经济增长动力来看,出口消费投资全面下滑:1-2月美元计价出口累计增速较2019末下滑17个百分点至-17.2%左右,1-2月消费同比增速较2019年末回落28.5个百分点至-20.5%,制造业、房地产、基建投资全面下行,1-2月固定资产投资增速较2019年末回落29.9个百分点至-24.5%的水平。通胀方面,CPI冲高回落,2月同比增速较2019末上行0.7个百分点至5.2%;PPI低位震荡,2月同比增速较2019年末小幅上升0.1个百分点至-0.4%。

  

  2.市场回顾

  受新冠疫情影响,一季度股票市场大幅震荡。其中上证综指下跌9.83%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌10.02%,中小板综合指数下跌2.54%,创业板综合指数上涨2.12%。

  

  3.运行分析

  一季度股票市场分化明显,以创业板为代表的成长股小幅上涨,而以沪深300为代表的价值蓝筹跌幅较大。由于组合年初在价值蓝筹板块的配置比例较高,导致业绩一般,但仍略微跑赢了中证800。随后组合进行了积极调整,增加了成长板块的配置,当前组合主要持有食品饮料、计算机、医药、传媒、通信、家电等板块。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内本基金份额净值增长率为-2.52%,同期业绩比较基准收益率为-6.46%。

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