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工银新能源B净值下跌1.68% 请保持关注

由 亓官天亦 发布于 财经

  金融界基金05月29日讯 今日工银新能源B上涨5.34%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.769元, 当前本基金场外净值为0.7089元,环比上个交易日下跌1.68%,溢价率为8.48%,价格杠杆为2.355,净值杠杆为2.466,当前母基金净值为0.8655,本基金跟踪指数为中证新能,实际下折需母基金跌26.00%,上折需母基金涨74.51%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.15%,近3个月本基金净值下跌14.72%,近6月本基金净值上涨31.96%,近1年本基金净值上涨20.91%,成立以来本基金累计净值为0.1969元,同期跟踪指数的涨幅为-0.76%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。