金融界基金05月25日讯 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金（简称：长安沪深300非周期指数，代码740101）公布最新净值，下跌2.07%。本基金单位净值为1.181元，累计净值为1.685元。
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金成立于2012-06-25，业绩比较基准为“沪深300非周期行业指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益81.46%，今年以来收益1.90%，近一月收益1.20%，近一年收益18.10%，近三年收益19.17%。近一年，本基金排名同类（364/731），成立以来，本基金排名同类（107/899）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.16%，近两年定投该基金的收益为14.63%，近三年定投该基金的收益为12.17%，近五年定投该基金的收益为16.27%。（点此查看定投排行）
长安沪深300非周期指数基金成立以来分红2次，累计分红金额0.24亿元。
基金经理为林忠晶，自2015年01月27日管理该基金，任职期内收益29.04%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例7.51% ）、恒瑞医药（持仓比例3.85% ）、格力电器（持仓比例3.43% ）、美的集团（持仓比例3.26% ）、五粮液（持仓比例3.07% ）、伊利股份（持仓比例2.43% ）、长江电力（持仓比例2.01% ）、立讯精密（持仓比例1.60% ）、温氏股份（持仓比例1.59% ）、中国建筑（持仓比例1.48% ），合计占资金总资产的比例为30.23%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例7.87% ）、格力电器（持仓比例4.12% ）、美的集团（持仓比例3.67% ）、恒瑞医药（持仓比例3.59% ）、五粮液（持仓比例3.39% ）、伊利股份（持仓比例2.49% ）、长江电力（持仓比例2.12% ）、温氏股份（持仓比例1.63% ）、海康威视（持仓比例1.57% ）、中国建筑（持仓比例1.54% ），合计占资金总资产的比例为31.99%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金操作采取被动复制、抽样复制与组合优化相结合的方式，努力减小与业绩比较基准之间的跟踪误差。应用指数复制和其他优化方法应对申购赎回、指数成分股或其权重调整等原因引发组合跟踪误差，力争组合的投资回报与所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数化投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安沪深300非周期指数基金份额净值为1.106元，本报告期内，基金份额净值增长率为-4.57%，同期业绩比较基准收益率为-4.74%。