今天部分医药股回落,大盘指数分化,但板块出现了一定的轮动,这是好现象,虽然板块涨跌有快慢,但板块基本上都在涨势。市场渐入佳境。虽然投资人依然对未来新冠病毒疫情反复有担忧,但是这种担忧至少入秋以后。而6月已经到来,蝗虫如果6月没有越过喜马拉雅山(不是几般的难,不信你去一次),那么我国也已经不用担心沙漠蝗了。而渔村,我们认为事态基本稳定,最近在围堵汇丰。其实大家要理解这种做法,金融稳定了,渔村的基本盘就稳定了,港币就稳定了(在思考是否有可能放弃港币联系汇率?)。
关注的资本市场,有时候不可清高免俗。有人说不要关心国际局势,你就盯着国内就好了。怎么可能,金融是流动的,做投资的怎么可能不管全球宏观面的问题。从贸易摩擦,到现在美国骚乱,特别是新冠疫情,哪一次不影响股票市场?
回过头看A股微观具体行业:
医药板块回落,但我们认为诊断行业还会更好,美国骚乱想必大家看见了,波及英国和加拿大,这样的机会乱不乱暂且不说,搞不好会有更多人生病。美国和巴西的检测需求还会增加。而国内,即使不考虑出口方面,国内长期笼罩在欧美“群体免疫”阴影下,我们依然长期需要防疫,包括口罩和检测。现阶段口罩的需求趋于稳定,或者大家神经不再那么紧,口罩供应也跟上了,但是检测需求还会出现阶段性提升,比如某市发现了个别病例,就会有大规模检测需求。比如学生感冒发烧,现在都需要做核酸检测。5月、6月关于医疗行业的投资机会策略,已经放在我的圈子里了,点击下方卡片即可查看:
另外,海南自贸区概念。2020年6月1日,印发《海南自由贸易港建设总体方案》。条款太多,我们关注一条:海南离岛免税购物额度放宽至每人每年10万元。对于海南岛,很多政策的确很好,但是经济提振太慢了,旅游对于海南才是最快的。沙滩,海水,海鲜才是对海南的核心看点,免税店才是海南的未来看点。所以今天大东海A涨停。但我们更加看好中国国旅,当然,这里面多数是概念,雄安概念股你解套了没?
中国免税牌照总共七张,中免、日上免税行(已被中免收购)、海免、珠免、深免、中出服、中侨。中国国旅整合了中免和海免,所以中免 日上免税行 海免,都在中国国旅体系当中。其中海免在海南有得天独厚的优势。年初我们看好中国国旅,如今他重新回升到100元股价附近,投资人可以继续将中国国旅作为一个不错的参考标的。
再重申技术方面:
上证上方压力2970,创业板上方压力2200。其实都已经非常接近突破态势。从宏观趋势来看,如今向上的理由是充分的,宏观面支持,美国内乱,天佑中华。突破,则是一轮大行情就在眼前。在突破的档口,投机思路会更加倾向于选择券商类股票,包括券商ETF。注意:对于周期属性的券商股,我们并不是当做长期投资的目标,而是趋势投资的目标。如果你是个不喜欢折腾的,指标权重组成的ETF等现如今也是不错的投资选择。