军工ETF(512660)下跌,净流入超1亿元

军工股早盘继续回调,晨曦航空、中航沈飞跌超7%,航发动力、红都航空、新余国科、中航西飞等跟跌。军工ETF(512660)跌超3%,成交额超7亿元,根据Windlevel2数据显示截至发稿军工ETF净流入超1亿元。

军工ETF(512660)下跌,净流入超1亿元
在近期“特殊”的日子里,军工为什么不涨反跌了呢?原因或许有两个方面:其一或许是由前期炒作“七一行情”的资金撤退导致的,可以看到,自5月11日军工“七一”行情启动至6月30日,累计涨幅已有17.79%,而同期沪深300指数的表现仅有4.64%,短期资金的超额收益十分明显,因此出现阶段性地撤退和调整也实属正常;其二或许是因为市场有预期今日会有一些新装备会公开亮相一下,但是最后并没有看到,市场预期有所落空。

军工ETF(512660)下跌,净流入超1亿元
军工ETF(512660)自5月11日至6月30日区间收益率,数据来自于WIND

导致近期军工调整的因素更多是偏情绪面的,事实上,军工行业的基本面并没有发生变化,仍然处于景气周期中。在十四五练兵备战背景下,随着军事训练频次的提升,在全军武器装备现代化升级和弹药消耗的需求放大的基础上,产业链景气度有望持续彰显。

另外歼20不断列装表明我国国防建设持续推进,下游需求旺盛,航空产业链景气度持续上升趋势明确。中长期来看,十四五期间是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期,军工行业进入景气度加速上行期,行业产能正在扩张,众多优质细分领域的基本面将持续向好。因此,调整过后,投资者可持续关注军工ETF(512660),可根据自己的风险承受能力,采用逢低+分批的方式布局未来。

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