今日策略:军工也要集采了,咋办?
作者:混沌价投
今日策略:军工也要集采了,咋办?
消息面:央行:坚持推进信贷结构调整,加大对重点领域和薄弱环节的支持;8月24日,创业板改革并试点注册制首批企业上市将满一周年;北京获批氢燃料电池汽车示范城市;人工关节高值耗材国家集采将于9月14日启动。
外围市场:美东时间周一,美国股市三大指数集体收涨,纳指创历史新高,截止收盘,道指涨0.61%,纳指涨1.55%,标普500指数涨0.85%。
大盘环境:昨天大盘呈现了不错的反弹力度,上涨家数大于下跌家数,说明上周的大跌无系统性风险,同时也意味着上周五的低点可能是阶段性的大底部。
对于市场环境,我们不排除还会有大的震荡风险,但是系统性风险的概率很低,只要毕竟目前已经是注册制了,国家会尽力呵护这个市场,尽可能不让市场发生系统性风险。在市场整体估值结构合理,外围环境没问题的情况下,只要不发生不可控的风险,大盘出现系统性风险的概率都很低。
一则关于军品采购的消息迅速在业内传播。陆军发布倡议书,大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价,通过精益管理实现价格整体最优。这被市场解读为“军品集采”,对于整个军工股来说,是一大考验。然而,经券商中国记者查询,该倡议书其实发布于上周六。中信证券认为,武器装备采购没有“集采”,不同于医药“集采”动辄价格下降70%到80%。军工的集采虽然是上周六的事情,但是集采多少还会降低企业的利润,故此,军工板块我们还是不得不防。
对短期大盘的看法:安全,不过分化走势还会持续。
我们的操作策略:把昨天止盈出来的资金,利用盘中调整,逐步介入我们看好的券商股,其它股票继续持有不动,等待机会做倒T和正T。