乐居财经讯 徐迪 6月22日，万科A（000002.SZ）公告，拟下调“18万科01”公司债券后2年的票面利率。
本期债券在存续期前3年（2018年8月9日至2021年8月8日）票面利率为4.05%，在债券存2续期前3年固定不变。根据公司的实际情况以及当前的市场行情，公司初步意向下调本期债券存续期后2年（2021年8月9日至2023年8月8日）的票面利率，最终票面利率调整幅度请以公司于2021年6月28日披露的关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告为准。
在发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。
根据本期债券《募集说明书》约定，发行人在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点。公司据此可以选择上调或下调票面利率，在存续期后2年固定不变。本次拟下调本期债券票面利率安排符合本期债券《募集说明书》相关约定。