海外暴涨A股大反攻,3600余只股飘红!成长和价值板块机会来了

得益于昨日海外市场的全线反扑,今日A股总算是风光了一回。

  经历昨日的“V字”走势,周四A股三大指数大幅高开,全天市场维持高位震荡,午后略有回落,个股呈现普涨态势,医药、新能源等板块表现抢眼,石油、贵金属等板块下跌。沪深两市合计成交额10787.1亿元,已连续6个交易日超过一万亿元;北向资金实际净流出33.74亿元。


海外暴涨A股大反攻,3600余只股飘红!成长和价值板块机会来了

  医药商业、医疗器械、中药、化学制药、化纤行业等涨幅靠前,贵金属、采掘行业、证券、珠宝首饰、石油行业等跌幅靠前。

  短期,俄乌冲突有所放缓,海外市场强势上涨,A股情绪提振大幅高开,两日探底回升迎来超跌反弹。基本面支撑下,市场向好趋势的逻辑未变。在这样的情况之下,投资者如何把握掘金机会?

  国海证券(000750)最新发布的策略报告指出,市场连续调整之后具备超跌反弹的契机,持续性的反弹需要上游价格担忧实质性缓解。

  今年以来市场调整的核心因素依次有三方面,一是对美联储紧缩的担忧,二是俄乌突发战争带来的风险偏好扰动,三是俄乌冲突长期化带来的衍生风险,主要体现为制裁措施带来的油价飙升,推升全球的滞胀预期。

  从后续的演绎来看,3月中旬美联储加息25bp几成定局,加息落地之后美联储将采取“边走边看”的货币政策思路,紧缩预期最紧张的时候已经过去。俄乌冲突烈度最大的时候大概率也已过去,各方表态有缓和的迹象,对于俄罗斯能源的制裁是形式大于实质。反映到各类资产价格上,外围股市在A股收盘后出现明显反弹,欧洲主要股指的涨幅在3%以上,油价、金价以及美元指数出现明显回落,市场避险情绪有所缓和,但持续性的反弹需要上游大宗商品价格出现明显回落,滞胀担忧缓解。

  超跌反弹的过程稳增长和景气成长并非对立面,成长和价值均有机会。成长板块中重点关注强产业周期催化的高景气细分领域,如光伏、芯片、绿电等板块。价值板块中重点关注头部公司业绩较好的白酒、政策边际放松预期较强的地产。

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