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富国创业板B净值下跌1.22% 请保持关注

由 仝海燕 发布于 财经

  金融界基金05月29日讯 今日富国创业板B下跌0.25%,成交11845.38万元。截至目前场内价格为1.615元, 当前本基金场外净值为1.6240元,环比上个交易日下跌1.22%,溢价率为-0.55%,价格杠杆为1.621,净值杠杆为1.636,当前母基金净值为1.3220,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌51.60%,上折需母基金涨14.32%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.75%,近3个月本基金净值下跌1.93%,近6月本基金净值上涨37.98%,近1年本基金净值上涨66.39%,成立以来本基金累计净值为2.2370元,同期跟踪指数的涨幅为-0.80%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。