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金融投资报记者 林珂
虽然市场整体出现震荡回调态势，但资金做多热情明显下滑。分析认为，在短期难以出现趋势性行情背景下，市场机会仍将在局部出现。从3月券商观点来看，科技、顺周期仍是主要的关注点之一，具体到行业中，新能源汽车、光伏、消费电子、有色金属、金融等板块被普遍看好。
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新能源汽车：销量创历史新高
中汽协2021年首月汽车产销数据显示，新能源汽车1月份分别产销19.4万、17.9万辆，分别同比增长285.8%和238.5%，新能源汽车已经连续7个月实现同比正增长。
银河证券分析师李泽晗指出，2021年新能源车销量呈现高起步，环比走势好于预期，主要原因是新品新动力的拉动，近期爆款新品都是从家庭第二辆车和代步用车入手，体现了车市的增长进入高位平稳的增长特征。
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是《规划》启动之年，政策依然友好。万联证券分析师周春林认为，在政策支撑及供给端持续优化背景下，新能源汽车产销维持高景气，建议持续关注新能源汽车产业链。
川财证券分析师黄博表示，按照国家规划，到2025年我国新能源汽车销量渗透率达20%，各省份相继出台新能源汽车发展规划，在公务用车、公共用车等领域全面更换新能源汽车，这也将推动新能源汽车渗透率进一步提升。建议关注比亚迪、北汽蓝谷等整车企业，以及宁德时代、国轩高科、富临精工、德方纳米、当升科技、容百科技等锂电池及关键材料环节。潜力股精选
比亚迪(002594) 业绩拐点已现宁德时代(300750) 竞争力进一步凸显国轩高科(002074) 产能稳定爬坡当升科技(300073) 直接受益锂电龙头
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光伏：终端需求超预期
我国提出2030年新能源消费比重达到25%左右，风电、光伏总装机容量将达到1200GW，国内十四五期间行业预期高增长。有行人士指出，从全球能源节奏上看，全球主要国家纷纷设立碳中和目标，欧盟、日本、韩国2050年碳中和，中国2060年碳中和，将加大加速以光伏为首的低碳清洁能源的发展趋势，未来光伏主体能源的地位有望确立。
从产业来看，春节以来的价格轮番上涨，反馈的是终端需求超预期。兴业证券分析师朱玥指出，硅料实属战略物资，2021几无新增产能投放，产业链抢料囤货心态严重；下游旺盛的需求推动全产业链顺导硅料涨价，产业链价格战利空已经破灭；本轮涨价前后，硅料环节毛利率，硅片，电池，组件价格均有不同程度上涨。
虽然行业高度景气，但产业链将大幅度分化，龙头调整过后抱团将更加坚决，朱玥继续首推隆基股份、通威股份，看好福斯特、晶澳科技、福莱特、阳光电源等，关注固德威、锦浪、亚玛顿等。潜力股精选
隆基股份(601012) 市占率持续走高通威股份(600438) 龙头地位巩固福斯特(603806) 产能将逐步释放晶澳科技(002459) 稳健运营穿越周期
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消费电子：迎来黄金十年
从PC-Notebook手机的消费电子发展历程来看，智能终端的小型化、便携化、网络化是驱动发展的核心因素。
安信证券分析师马良指出，现在手机的全球销量已经达到一个相对稳定的量级，未来数量的突破点在于非洲等新兴市场的发展，战场更多聚焦于局部创新带来的ASP提升，比如屏下摄像头、液态镜头等光学部件创新、提升充电速度或者便利性的快充、无线充电部件创新、5G、WiFi、蓝牙、UWB等通信部件创新等。
展望2021年，中金公司认为，站在十年新周期的起点，2021年可能类似2008-2010年笔电回暖+智能手机进入爆发前夜，盈利、估值都有望进入扩张周期。第一，手机等销量回暖，驱动盈利改善及AR、VR等创新动能，看好歌尔声学、立讯精密、蓝思科技、鹏鼎控股、信维通信等系统组装、零部件龙头，以及小米等品牌崛起+出海趋势，关注领益智造、传音控股；第二，汽车电动化、智能化迅速推进，有望复制过去10年智能手机的辉煌，看好德赛西威、华阳国际、斯达半导、长盈精密等；第三，LED及元器件，受益于景气上行与需求周期共振，看好利亚德、三安光电等LED龙头，及三环集团、顺络电子等元器件龙头。潜力股精选歌尔股份(002241) 行业核心龙头立讯精密(002475) 加强垂直一体化能力德赛西威(002920) 细分龙头被看好三安光电(600703) 份额有望继续提升
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