金融界基金09月01日訊 今日國泰國證食品飲料行業指數分級B上漲8.20%，成交998.06萬元。截至目前場內價格為1.676元， 當前本基金場外淨值為1.3558元，環比上個交易日上漲1.44%，溢價率為23.62%，價格槓桿為1.539，淨值槓桿為1.733，當前母基金淨值為1.1818，本基金跟蹤指數為國證食品，實際下折需母基金跌47.23%，上折需母基金漲25.87%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲23.68%，近3個月本基金淨值上漲91.01%，近6月本基金淨值上漲162.29%，近1年本基金淨值上漲128.44%，成立以來本基金累計淨值為4.5747元，同期跟蹤指數的漲幅為0.94%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2021年01月04日，敬請投資者留意。