金融界基金05月25日訊 長安滬深300非週期行業指數證券投資基金（簡稱：長安滬深300非週期指數，代碼740101）公佈最新淨值，下跌2.07%。本基金單位淨值為1.181元，累計淨值為1.685元。
長安滬深300非週期行業指數證券投資基金成立於2012-06-25，業績比較基準為“滬深300非週期行業指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益81.46%，今年以來收益1.90%，近一月收益1.20%，近一年收益18.10%，近三年收益19.17%。近一年，本基金排名同類（364/731），成立以來，本基金排名同類（107/899）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為7.16%，近兩年定投該基金的收益為14.63%，近三年定投該基金的收益為12.17%，近五年定投該基金的收益為16.27%。（點此查看定投排行）
長安滬深300非週期指數基金成立以來分紅2次，累計分紅金額0.24億元。
基金經理為林忠晶，自2015年01月27日管理該基金，任職期內收益29.04%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為貴州茅台（持倉比例7.51% ）、恆瑞醫藥（持倉比例3.85% ）、格力電器（持倉比例3.43% ）、美的集團（持倉比例3.26% ）、五糧液（持倉比例3.07% ）、伊利股份（持倉比例2.43% ）、長江電力（持倉比例2.01% ）、立訊精密（持倉比例1.60% ）、温氏股份（持倉比例1.59% ）、中國建築（持倉比例1.48% ），合計佔資金總資產的比例為30.23%，整體持股集中度（低）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為貴州茅台（持倉比例7.87% ）、格力電器（持倉比例4.12% ）、美的集團（持倉比例3.67% ）、恆瑞醫藥（持倉比例3.59% ）、五糧液（持倉比例3.39% ）、伊利股份（持倉比例2.49% ）、長江電力（持倉比例2.12% ）、温氏股份（持倉比例1.63% ）、海康威視（持倉比例1.57% ）、中國建築（持倉比例1.54% ），合計佔資金總資產的比例為31.99%，整體持股集中度（低）。
報告期內基金投資策略和運作分析
報告期內，本基金堅持既定的指數化投資策略，對指數基金操作採取被動複製、抽樣複製與組合優化相結合的方式，努力減小與業績比較基準之間的跟蹤誤差。應用指數複製和其他優化方法應對申購贖回、指數成分股或其權重調整等原因引發組合跟蹤誤差，力爭組合的投資回報與所跟蹤指數保持一致，為投資者提供一個良好的指數化投資工具。
報告期內基金的業績表現
截至報告期末長安滬深300非週期指數基金份額淨值為1.106元，本報告期內，基金份額淨值增長率為-4.57%，同期業績比較基準收益率為-4.74%。