A股機構動向參考 | 天然氣價格持續走高 國產軟件發展可期
【今日覆盤】
國慶期間，外圍大漲了一下，臨近開市負面消息一堆，股市一般都是跟最近的消息走。節後開盤A股吃肉沒趕上，捱打一點沒落下。全市場紅盤不足千隻，滬指3000點直接跌破，市場人氣備受打擊。北向資金今日流入14億元，主要買入牧原股份(002714.SZ)、陽光電源(300274.SZ)等。
利空消息密集湧現，先看外圍，先是克里米亞大橋北炸，後有基輔市中心發生多次爆炸，戰事升級明顯。國內方面，海天味業(603288.SH)陷入添加劑風波，一度被打到接近跌停。食品類大都受到牽連，而千禾味業(603027.SH)因為零添加被頂到一字。連貴州茅台(600519.SH)也受盤中傳禁酒響破位下行，其實政務消費對白酒的佔比已經不大，屬於錯殺行為。但茅台的下跌整個消費類影響確實較大，結合國慶消費數據不理想就更偏弱。另外，半導體這塊受到了美國方面超預期的影響，跌停了一堆，只有自主可控的信創類相對活躍，如中科金財(002657.SZ)、榕基軟件(002474.SZ)。
OPEC超預期的減產刺激了一下油價，有不少品種出現漲停，如山東墨龍(002490.SZ)、寶莫股份(002476.SZ)等。避險資金轉向雞肉、豬肉等，疊加外圍禽流感，雞肉類如益生股份(002458.SZ)、民和股份(002234.SZ)受到資金追捧。
隨着寒冬的到來，歐洲在天然氣短缺的情況下，如何度過寒冬是個大問題，取暖商品成為了歐洲的搶手貨。熱門電熱毯概念股彩虹集團(003023.SZ)一度衝擊漲停，但市場新挖掘的底部電熱毯個股奧佳華(002614.SZ)顯然更有優勢，市場畏高情緒較重。預計這個板塊會反覆活躍。
市場高標基本面上全線潰敗，顯示最活躍資金都不敢發力。3000點跌破之後市場信心極度虛弱，目前還看不到好的破局方法，因為很多東西並非我們能掌控，唯一可以控制的就是自己的倉位。
天然氣
歐佩克+10月5日宣佈每日減產石油200萬桶，加劇歐洲能源緊張局勢。10月3日至10月7日，國際油價實現“五連漲”，布油期貨、WTI原油期貨主力合約累計漲幅分別為11.3%、16.5%。原油價格波動加大，煤炭、天然氣價格持續走高。
山東墨龍(002490.SZ)：國內唯一一家全產業鏈一站式石油鑽採設備的提供商，中海油是公司油田類產品主要客户，推進HIsmelt熔融還原技術在鋼鐵冶煉等領域的應用。
國產軟件
首家國產操作系統公司麒麟信安即將登錄科創板。2022第二十一屆互聯網大會將於11月15至17日在深圳召開，從12年至21年，國內數字經濟規模從11萬億元增長到超45萬億元，數字經濟佔國內生產總值比重由21.6%提升至39.8%，且產業規模持續快速增長，已數年穩居世界第二，數字經濟產業鏈均持續受益。
榕基軟件(002474.SZ):大部分應用系統已適配鴻蒙系統，電子身份證標準起草單位之一，入選第一批福建省工業和信息化重點新產品推廣目錄，為國家核安全監測提供有力的基礎監測數據支撐。
中科金財(002657.SZ):環球銀行金融電信協會公佈了其央行數字貨幣用於跨境支付的試驗結果，數字人民幣在公共交通、零售餐飲場景已有試點應用，擬與海南科鑫共同對海南蓉祥增資19億元。
【掘金龍虎榜】
四川九洲(000801.SZ)：多主力現身龍虎榜，深股通對倒淨買入895萬元，買一是知名遊資的席位買入5085萬元，買三是知名遊資的席位買入1549萬元，當日淨買入5948元，該股如突破近期高點，則有望打開上升空間。
基本面分析：公司是C919一級供應商，承擔了客艙廣播內話子系統及行指揮車的研製任務，相關產品已根據收入確定原則確定收入。高層領導9月30日在北京人民大會堂會見C919大型客機項目團隊代表並參觀項目成果展覽，充分肯定C919大型客機研製仟務取得的階設性成就。
亮點：1)CBB已運用於公司射頻微波相關產品，芯片尚處於研發階段。目前正積極投入到下一代ADS-B相關技術的攻關;2)子公司九州科技擁有廣電業務領域研發能力及核心技術，同時在5G通信技術、10GPON、WiFi6等領域進行新技術儲備，與華為公司聯合開發多款光通信終端產品，已形成批量供貨能力;3)公司是全球領先的機頂盒提供商，國內領先的智能網絡技術和設備提供商，完成了4K超高清融合終端、4K超高清PIVV、4K超高清人工智能終端、4K超高清專業解碼器等產品的研發，並實現批量生產、規模供貨。
C919大型客機已完成全部適航審定工作並獲中國民用航空局頒發的型號合格證，將於2022年底交付首架飛機。
【機構調研】
金石資源(603505.SH)：近期獲匯添富基金、嘉實基金、博時基金、銀河基金等機構密集調研。
基本面分析：公司22年Q2實現營收2.72億元，同比增長9.71%;實現歸母淨利潤0.61億元，同比增長5.90%。
銷量方面：公司上半年酸級螢石精粉、高品位螢石礦分別實現銷量11.10萬噸、7.18萬噸，同比分別下滑6.96%、增長0.98%，整體平穩;產品價格方面：公司上半年酸級螢石精粉均價2342元/噸，同比增長1.52%;高位螢石塊礦均價1946元/噸，同比增長3.46%。
包鋼金石選礦項目：1)年處理260萬噸稀尾+鐵尾螢石回收改造項目計劃今年8月底投產;2)150萬噸稀尾螢石綜合回收項目已處於試生產階段;3)100萬噸鐵尾螢石回收技改項目計劃12月底建成投產。預計22年底，公司包鋼項目將形成60萬-80萬噸/年螢石精粉產能，螢石產能將實現大幅增長;金鄂博氟化工項目：正推進一期和二期的土建施工，將構建一體化氟化工產業鏈。
鋰雲母選礦取得突破。公司與江西九嶺鋰業達成合作協議，擬在江西宜春成立合資公司，公司佔51%股權，開展鋰雲母含鋰細泥選礦回收業務，強勢進軍提鋰業務。公司作為氟資源端龍頭，進軍提鋰業務有望開啓第二成長曲線。