被價值權重拖累!成長大票能抄?
今天和大家聊聊市場、熱泵。文中所提個股,並非推薦,僅為學習交流。股市有風險,投資需謹慎。
01 市場
早盤市場震盪回落,指數依舊受大票權重拖累,走得比較糾結。尤其上證50、滬深300遠遠落後小盤指數。這兩個指數無論是日線還是60MA,都比其他大指數弱,而且已經在走考驗8月3日前底。
這樣一來,整個盤面分化非常嚴重,強的越來越強,弱得還能創階段新低。平安銀行等一些價值藍籌,很多都創近兩年的新低,真是苦了那批2017到2021年被市場培育出來的那批所謂的“價值投資”了。
依舊還記得2021年春節節後,那段瘋狂的價值抱團盛宴,沒想到卻成為部分投資者永遠揮之不去的夢魘...
市場一直在變,沒有什麼一成不變的模式,什麼做時間的朋友,做價值的朋友,我也相信會有,但是能經歷過時代考驗的又究竟有多少呢?當然,就算企業的價值被真正低估了,在等待價值迴歸的過程中,又有多少人熬得住呢?
昨天一位朋友留言問的,白酒ETF能不能抄底。白酒商業模式毋庸置疑,但階段能不能漲,一年、兩年,甚至更長時間的價值迴歸,大多數人能耐得住寂寞嗎?
在浮躁的快節奏時代,我想能做到的人應該不多。清晰地瞭解自己,可不要輕易高估了自己的持倉定力。
當然,這也決定了你的交易體系。對於牛哥來説,我深知自己的性格,急性子、耐不住。這也是我以市場邏輯為支撐,看長做短,做階段趨勢的原因。
另外,説起這個,也是看到滬深300又快到了前面支撐的位置,對於真正耐得住寂寞,或者體量大的投資者來説,分批投資主要指數,無疑是一種很好跑贏通脹的方法。(記住了,要買也是分批介入!起碼分十份,金字塔型加倉)尤其還是滬深300這類代表兩市成交活躍度最高,最優質的一批資產。
(同花順;滬深300日線走勢圖)
以前做量化的朋友講過一個觀點,挺有意思的,提到滬深300是天然的多頭。其中最重要的是説,該指數是按照交易活躍度進行納入或剔除,整體代表市場最認可的一批上市公司。這就像一個流動的淡水湖泊,有源頭,有出口,足以更新交替...
扯遠了,回到市場上來。
價值權重的下跌,帶動部分成長大票的下跌。尤其整車這邊,部分個股下跌比較猛。從上個月月底,牛哥覆盤都沒提整車這塊,主要是幾個大票個股高位滯漲明顯,和光儲相比,明顯上不去。像長安有做大級別雙頭的跡象,後面就算有什麼新車出來,市場估值已經打滿了。
也傳聞是8月第一週新能源汽車銷量不好看,汽車鏈資金出逃,資金猛撲光伏鏈。能看到盤面,光伏上漲趨勢的機構抱團票,上漲更猛。
不能説汽車產業鏈上的抱團個股就此被打趴,該有的支撐還是會有,還是找增量的環節。這裏如果還想做汽車產業鏈這塊的,還是低吸潛伏,拉大陽性分批出,綠盤急跌到支撐位分批買。
操作上,指數只要不快速下行破位,還是去挖掘一些“新半軍”中趨勢上行的票。不知道大家有沒注意到,一些形成趨勢上行的票,像江豐電子,新萊應材,還有聯泓新科等這種技術結構的,資金拉抬阻力很小。
多去找一些剛起勢頭的票,我下午掃了一下盤面,很多個股都有機會。文章中我不好提,大家有發現什麼好票,都可以在留言,我都會翻。大家早盤開市,有空可以再掃掃隔天的留言,看看有沒什麼乾貨,或者金子可以撿撿。
02 熱泵
熱泵概念有點可惜,前幾天還納悶有幾個票,像日出東方,大元泵業機構大筆買入是咋回事,昨天也看到有一些研報開始講,關於講歐洲冬天能源危機的事,熱泵脱銷的邏輯,但昨天想到反彈越來越靠後,板塊還未聯動,就沒放出了説。
錯過沒事,如果後面標杆續強,不排除會發散,像逆變器一樣,階段發酵走強。
空氣能熱泵是一種新型節能設備,是用少量電能驅動熱泵機組,通過工作介質進行變相循環,進而利用空氣中熱能的一種設備。主要用於熱水、採暖、烘乾等領域,具有節能、無污染的特點。2021年,國內空氣能熱泵銷售額佔整個熱泵市場91.5%,其中出口規模翻倍增長,明顯快於內銷。
根據海關總署數據,201到2021年,空氣能熱泵外銷額複合增速為28.7%,2022H1空氣能熱泵出口額增速60%以上。分地區來看,我國對歐洲的空氣能熱泵出口收入佔比最高,2021年達73%。
主要驅動還是一樣,歐洲的能源危機。冬季臨近,歐洲天然氣緊缺問題難解。歐洲天然氣傳輸系統運營商網絡預測,隨着7月份天然氣供應的全面中斷,天然氣儲存量在11月約為65-71%。這可能意味着今年冬天的天然氣缺口達20-300億立方米。
另外,歐洲電價將在即將到來的冬天大幅上漲,8月以來歐洲天然氣價格連續上漲,已接近200歐元/MWh,法國電力現貨價格接近300歐元/MWh,德國突破300歐元/MWh,均創下俄烏衝突以來新高。
出口供不應求,訂單從第一梯隊向第二、三梯隊外溢,主要產業鏈有:
1、熱泵整機生產:盾安環境開展熱泵整機生產超10年,掌握CO2熱泵高端技術,並於近期中標北京大興高鐵站等大型項目,有望受益訂單外溢。熱泵產能充足的日出東方、海外Odm客户資源豐富的萬和電氣。
2、掌握熱泵技術,有望擴產的特種空調企業:申菱環境和朗進科技。
3、核心供應鏈企業:壓縮機中的海立股份和漢鍾精機;閥&;換熱器的三花智控,屏蔽泵的大元泵業。
本文源自格隆匯財經熱點