昨天一篇文章説【指望寧德大幅度下跌讓你舒服上車的想法不太現實】，今天果然應驗，大盤低開高走，黃金賽道核心資產從急跌中被投資者撈起，手慢又無。
昨天文章又説，調整的過程就是你優化持倉結構的良機，是不是後悔調整的時候忘了換股？
最近抱團瓦解討論激烈，甚至還傷和氣，屁股決定腦袋，買了什麼就為自己的立場辯護，但有必要嗎？説還是不説，寫還是不寫，願意不願意，承認不承認，高興不高興，生氣不生氣，行情就在那裏客觀存在，每一個人都對客觀的市場進行理解進而做出自己的投資決定，完美體現買者自負的精神。
有賣方分析師寫出雄文研究歷史上的四次抱團瓦解的過程從而想找到本次瓦解的依據，但非常遺憾的是，每一次外在環境是不一樣的，這一次完全是散户被迫離開市場，大量的購買公募基金，而公募基金買自己手中的股票所致，當然還有就是天量流動性背景下海外資金不斷的流入，要想重演2015的瓦解，幾乎沒有可能。
早就問過一個問題，如果你管理幾百億，賣了大票，你會去大規模，大範圍建倉小票嗎？絕無可能，只不過從一個大票到另一個大票的過程。
有人不高興希望大票早點瓦解，小票才有機會，有人寫段子説，林志玲，高圓圓她們瓦解-離婚，難道普通老百姓就有了機會？
事實是昨天黃金賽道股票大跌，小票也未見大漲，但不但不承認的是，很多優質小票確實被誤傷，並且有些小票也止跌上漲，小票漲起來機會也很大，並且一般來説小票漲起來的不管是漲幅還是漲速也遠遠大於大票，所以也不要一味的羨慕大票，因為不管大票，小票，核心的還是公司有價值，真的優質，不在乎大小，還有一句話是，是金子總會發光的，但不知道小票持有者熬得到那一天不？天天都有無數人投降。當然，我今天無法給你做出下面的建議，既然拿了一把爛麻將，不如儘快認輸重新再摸下一局？
今天新能源開盤急跌當然是沒有新能源股票的朋友非常好的上車機會，但必須檢討的是為啥今天才想起佈局？但事實上今天我們啥都沒有動作，我最後一次買入新能源汽車股票是在兩三週之前，當時去調研了一家新能源汽車公司第二天就介入，昨天最大盈利接近50%，但漲停後衝高回落到平盤。上週買了點軍工與工程機械的龍頭，效果也非常不錯，軍工買入邏輯不再贅述，今天簡單解釋一下看好工程機械行業的邏輯。
我們知道GDP是肯定要增長的，但GDP增長一般需要勞動力的增長與能源的增長，但非常遺憾的是，中國從2018年起就進入勞動力負增長的時代，每年消失上百萬的勞動力，如何維持經濟增長？原來就是機器替代，這是工程機械行業投資的最大邏輯，而中國的工程機械滲透率還很低，每100萬勞動力擁有的挖機數量只有日本的25%左右，所以向上替代空間還很大，另外，中國工程機械龍頭的估值居然還不高，上週買的時候對應2021年的估值大概十七倍，現在也不到20倍，相比世界工程機械龍頭卡特彼勒估值33倍，估值還有一倍的提升空間，原來市場認為工程機械是週期股，現在才發現是成長股，原來估值錯誤，另外，工程機械大部分公司的估值水平都是20倍，30倍甚至更高，龍頭公司估值明顯不合理，顯著被低估，所以，工程機械的龍頭個股有一個估值修復必然邏輯。
就像白酒一樣，茅台的估值一定要比其他白酒的估值高才對，但事實卻發現那些為了完成季度業績不斷向經銷商壓貨的二三線白酒公司的估值卻遠遠高於茅台，他們是何德何能？
原來5%利率背景下20倍市盈率是合理的，現在1%或0利率背景下，難道100倍就是合理的？低利率是不是這波估值泡沫背後的最大邏輯？
券商起來了，大牛市進程正在進行中已經是大概率的事情了。