抱團
雖然看起來行業政策不斷，且發展前景也相當不錯，但是為何龍頭股價不斷下跌？
這背後是機構在拋售。險資、大基金以及一些聰明的私募都在跑，畢竟這些抱團龍頭股價已經太高，雖然是優質企業，但現在的價格已經讓公司價值嚴重透支。
更為重要的是，高位股繼續大漲需要的資金越來越多，而低位股則僅需要很少的資金就能大漲。機構們深諳此道，所以必然會棄高就低。
2019年暴漲的是什麼？芯片產業，再看看2020年，芯片大多數股票持續調整超過一年，北京君正、兆易創新、深南電路這類此前抱團龍頭到現在也還在下跌。
所以一旦被機構拋棄，就不要想着還能回到高點，下跌大趨勢不可逆，階段反彈就是跑路時機。
同時，機構獲利後必然會尋找新的行業進行投資，2020年選擇的是新能源，現在正在兑現。那麼2021年機構會往哪個方向發力？
首先，從機構選取的行業來看，必然是政策力挺的行業，如此前的芯片國產替代，新能源汽車以及光伏產業的全面爆發都有政策推手。
其次，這些行業要足夠大，產業鏈要長，上市公司要多一些，不然就幾隻股，沒法形成規模效應，也無法容納大量機構資金。
通過對今年的會議以及文件分析，2021年智能製造這個領域有望成機構新的抱團目標！
週末《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》正式發佈，其中就提出，推動製造業優化升級：建設智能製造示範工廠，完善智能製造標準體系。
而根據IFR數據統計，2019年我國每萬名產業工人所擁有的工業機器人數量僅為187台，遠低於日本、德國等傳統制造業強國的水平。近年來，一方面人口紅利的逐漸消失使我國人工成本的快速上升，另一方面工業機器人產業鏈上國產化率的不斷提升又降低了企業進行自動化改造的資金門檻，二者將共同推動智能製造的進程。
與智能製造相對於的則是工業互聯網。目前工業互聯網連續四次被寫入政府工作報告，彰顯了國家的重視程度。
我國擁有龐大的工業基礎，工業互聯網作為數字經濟建設的重要組成部分，在實現“數字產業化和產業數字化”的轉型升級過程中將大有可為。
今年 1 月，國家工信部印發《工業互聯網創新發展行動計劃（2021-2023 年）》，確立了未來三年我國工業互聯網發展目標， 提出了“網絡體系強基行動”作為行動的首要任務，包括加快工業設備網絡化改造、推進企業內網升級、開展企業外網建設、深化“5G+工業互聯網”和構建工業互聯網網絡地圖五大行動內容。旨在到 2023 年，打造50 個企業內網改造建設標杆，高質量外網基本覆蓋所有規模以上工業企業，建成 8 個“5G+工業互聯網”公共服務平台。
而3月15日的消息，國際電信聯盟標準化局（ITU-T）通過了中國信息通信研究院技術與標準研究所主導制定的首例工業互聯網國際標準——ITU-T Y.2623《工業互聯網網絡技術要求與架構（基於分組數據網演進）》。該標準的發佈是工業互聯網網絡領域的重要標準化成果，為我國開展工業互聯網國際標準化工作打開了新的突破口。
工業互聯網網絡是工業互聯網發展的重要基礎，是全球製造業轉型升級的關鍵支撐，是各國爭相發展的戰略性先導領域。據賽迪顧問預計，我國工業互聯網市場未來三年將以13.6%的年均複合增長率穩定增長，2022年將達到8924.7億元。
政策方面利好頻發，再來看看相關股票，從智能製造、工業互聯網兩大板塊來看，涉及個股超150只，足夠龐大的個股數量也符合要求。
關於一些核心概念股，這兩天正在梳理中，搞完就分享。