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券商晨會精華:中報季繼續積極做多 成長型週期股有望佔優

由 仁連榮 發佈於 財經

財聯社6月29日訊,昨日大小指數全天保持分化走勢,創業板漲近2%,在寧德時代、愛爾眼科等權重帶領下衝破3400點,滬指平盤震盪回踩3600點,兩市成交額突破10000億,為連續7個交易日破萬億。盤面上,豬肉、養殖業、中藥漲幅前列,煤炭概念、銀行、證券等跌幅居前,截至收盤,滬指跌0.03%,深成指漲0.98%,創業板指漲1.95%。

美股三大指數收盤漲跌不一,納指和標普500指數均續創歷史新高,納指漲0.98%,標普500指數漲0.23%,道指跌0.44%。芯片巨頭英偉達漲超5%,股價創新高,市值逼近5000億美元,穩居美股芯片公司市值榜榜首。

今日券商晨會上,東吳證券表示,近期市場或將繼續以窄幅震盪為主,結構性機會較多;華泰證券表示,中報季繼續積極做多,成長型週期股有望佔優;天風證券表示當前豬價已至底部區域,三季度有望企穩回升。

東吳證券:近期市場或將繼續以窄幅震盪為主,結構性機會較多

東吳證券指出,後市來看,雖然指數週一沒能延續上週五的強勢,但兩市成交量連續多日破萬億,板塊間保持有序輪動。結構性機會較多,投資者仍可積極進行挖掘。短期來看,在上方壓力較強影響下,近期市場或將繼續以窄幅震盪為主。建議投資者關注中報業績有望超預期增長品種,此外消費電子低位品種也可適當關注。

華泰證券:中報季繼續積極做多,成長型週期股有望佔優

華泰證券指出,6月,A股“分化版的通脹交易”+“邊際上的通縮交易”共舞,但兩者在當前邏輯均有瑕疵,7月,超額收益或將在成長型週期股。當前時點A股的支撐力來自:1)基本面,經濟拖累項有望改善、支撐項保持力度;2)估值端,市場對美債美元上行的敏感度降低、海外流動性既仍有時日也仍有空間;3)市場結構,除創業板指外主要指數性價比仍高。A股的壓制力來自:三重錯位之下市場對經濟信號的理解不一,行情高度依賴財報、或呈階段性上行,7~8月、10月財報季是關鍵時點。行業關注通用及專用機械、電氣自動化、基礎化工,繼續關注煤炭、半導體等,新增關注電力股。

天風證券:當前豬價已至底部區域,三季度有望企穩回升

天風證券指出,二季度豬價大跌的原因是供需關係快速反轉。下半年豬肉供需關係有望再平衡,當前豬價已至底部區域,三季度有望企穩回升。觸發豬價止跌企穩的市場化因素可能有三個:1)生豬出欄增速放緩;2)豬肉消費需求進入旺季;3)壓欄大豬基本消化完畢。6月28日發改委表示將啓動豬肉儲備收儲工作,收儲政策落地將進一步有助於豬價企穩。企穩後,豬肉價格中樞震盪或回升,目標大致位於20-28元/公斤。