記者 黃敏
本報訊 8月3日，A股三大指數調整。板塊漲跌各半，生物製品、醫療器械、化學制藥、景點旅遊等漲幅居前。半導體、有色、鋼鐵、煤炭等跌幅居前。分析人士認為，市場進入調整修復階段，前期高位強勢股集體殺跌，高景氣賽道股掀跌停潮，鋰電股中海目星、久吾高科等十餘股跌超10%，半導體芯片股中，北方華創、兆易創新等20餘股跌停或跌超10%，市場短線情緒明顯回落。低位個股則相對活躍，醫藥生物、抗病毒概念股大幅走高，資金高低切換較明顯。
高位賽道邏輯沒變 耐心等待回調良機
8月3日，指數全線回調，高位賽道股出現同步殺跌，兩市成交額突破1.4萬億，連續第10個交易日突破萬億。具體來看，午後開盤，受場內資金巨大拋壓影響，滬深兩市延續了早盤震盪盤跌走勢。最終，滬深兩市雙雙以小陰線報收。其中，有色、芯片、鋰電、光伏等近期強勢板塊全線回調，使市場恐慌情緒有所加劇。截至收盤，兩市跌停或跌幅超10%個股高達80餘家，主力資金淨流出超600億。
不過，《投資快報》記者關注到，北向資金全天淨流入超50億，特別是午盤後的快速淨流入動作，提示外資存在明顯的低位搶籌跡象。全天市場成交量1.4萬億，較8月2日略有萎縮。
對此，投顧機構百瑞贏分析認為，從近兩日的熱點切換角度來看，現在資金調倉換股、板塊輪轉的意願越發明顯，短期內注意規避高位風險，不過還是之前提示的那樣，高景氣賽道的邏輯沒有改變，調整充分後注意尋找低吸機會。
另一投顧機構源達表示：由於國內疫情反覆，加劇了市場恐慌情緒，並導致獲利盤大幅回吐，最終形成市場拋壓，是造成鋰電、半導體等強勢股板塊大面積回調的主要原因。操作策略上，短線迴避近期漲幅較大的高估值四大核心賽道股，並耐心等待四大黃金賽道調整到位後的再次入場良機。
知名投顧機構越聲理財分析師陳增學向《投資快報》記者表示，3日領跌個股多數屬於鋰電池、光伏概念、芯片概念等高景氣賽道。但三大高景氣賽道產業趨勢確定，在充分消化獲利盤後，反而是再次配置的時機。操作上，由於個股波動較大，建議控制好整體倉位，適當調倉換股，把握優質超跌股的反彈機會。中長期來看，新能源汽車、半導體等高景氣板塊在調整後，將帶來低吸佈局的機會。
光伏下跌能抄底嗎?
8月3日，光伏板塊出現了較大跌幅。天弘基金分析認為，板塊大跌更多是出於短期股價的波動而非發展邏輯的走壞，可以用時間去淡化波動。
光伏產業當前發展如何?未來成長空間如何?上述機構分析認為，當前歐美中日韓相繼提出碳中和目標，全球能源綠色轉型的大潮已至，未來10年新能源的滲透率有望加速提升。隨着光伏成本的持續下降，我國光伏已經步入平價時代，跟傳統能源相比競爭力顯著提升。並且隨着各國補貼政策陸續退坡，個別市場政策的擾動對於全球光伏需求的影響也在下降。
其次，存量替換疊加增量需求，根據機構測算全球光伏裝機未來五年的複合年化增長率達到25%。而且光伏發電具備成本較低、安全性高、在我國的資源稟賦充足三大優勢，毋庸置疑是未來全球碳中和發電方式的首選之一。我國光伏製造業在全球不論是裝機量、產業鏈各環節產能佔全球產能的比重、發電量均排在世界第一的水平，經濟和競爭優勢實現了彎道超車，未來有望延續強者恆強的發展路線，行業增長的確定性也會推動板塊估值中樞的上行。
連續5日“買買買”!北上資金淨流入215億
資金面上，8月3日兩市成交額超過1.4萬億元，已連續10個交易日突破萬億級別。北向資金早盤一度淨賣出30億元，尾盤風向突變進場掃貨，全天淨買入17.99億元，從低點開始計算，迴流了48億元左右，具體來看，3日滬股通淨流入11.87億元，深股通淨流入6.12億元。
值得一提的是，北向資金目前已經連續5日錄得淨流入，累計淨額達到215億元。北向資金持續流入A股，指數也同步觸底反彈，説明對市場還是有正反饋作用。
根據北向資金數據統計回顧當日變動情況，有836股持股量環比上一個交易日增加，其中加倉市值超億元的有50股，具體排行前10分別是匯川技術、通威股份、東方財富、五糧液、紫金礦業、濰柴動力、比亞迪、中國平安、北方稀土、晶盛機電。
越聲理財分析認為，對於3日A股動盪盤整，北向資金尾盤再度加速搶籌，其中一個時間點是大盤開始跳水，北向資金才由弱轉強淨買入的，可見“聰明資金”正在瘋狂抄底，説明外資是看好A股走勢的。短期來看大盤指數反彈還沒結束，昨日縮量十字星後暫且出現窄幅回踩，預計4日還會有衝高的機會，題材方面科技股和週期股或有小幅的超跌反彈，金融和抱團股大概率會有補跌出現。