金融界基金05月26日訊 今日工銀中證傳媒B上漲1.25%，成交0.02萬元。截至目前場內價格為0.975元， 當前本基金場外淨值為0.9153元，環比上個交易日下跌1.03%，溢價率為6.52%，價格槓桿為2.002，淨值槓桿為2.127，當前母基金淨值為0.9685，本基金跟蹤指數為中證傳媒，實際下折需母基金跌34.04%，上折需母基金漲55.60%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌0.75%，近3個月本基金淨值下跌29.20%，近6月本基金淨值上漲12.02%，近1年本基金淨值上漲22.30%，成立以來本基金累計淨值為0.0121元，同期跟蹤指數的漲幅為-0.49%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2021年01月04日，敬請投資者留意。