金融界基金05月08日訊 今日博時證保分級B下跌0.17%,成交0.47萬元。截至目前場內價格為1.169元, 當前本基金場外淨值為1.1359元,環比上個交易日下跌1.29%,溢價率為2.91%,價格槓桿為1.830,淨值槓桿為1.911,當前母基金淨值為1.0787,本基金跟蹤指數為800證保,實際下折需母基金跌40.66%,上折需母基金漲40.01%。
金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲1.67%,近3個月本基金淨值下跌4.03%,近6月本基金淨值下跌12.80%,近1年本基金淨值下跌7.64%,成立以來本基金累計淨值為0.2760元,同期跟蹤指數的漲幅為-0.73%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月01日,敬請投資者留意。