金融界基金05月18日訊 今日招商中證白酒B下跌2.02%，成交680.9萬元。截至目前場內價格為1.019元， 當前本基金場外淨值為1.0204元，環比上個交易日下跌2.44%，溢價率為-0.14%，價格槓桿為1.936，淨值槓桿為2.023，當前母基金淨值為1.0195，本基金跟蹤指數為中證白酒，實際下折需母基金跌37.01%，上折需母基金漲48.96%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲18.50%，近3個月本基金淨值上漲20.90%，近6月本基金淨值上漲1.86%，近1年本基金淨值上漲20.14%，成立以來本基金累計淨值為3.0631元，同期跟蹤指數的漲幅為-1.29%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。