今年以來,公募基金髮行經歷了“從熱到冷”的轉換,與此同時,發行失敗和遭遇清盤的基金也逐漸增多,“出清”過程不斷加速。
據統計,5月份以來,已有5只基金(A/C份額分開計算,下同)清盤。5月8日,長城景氣行業龍頭混合基金髮公告稱,該基金進入財產清算期,不再接受投資人提出的申購、贖回、轉換、定投等業務申請,並停止收取基金管理費和基金託管費。
Choice數據顯示,截至5月11日,今年以來共有134只基金清盤,清盤數量遠超去年同期的55只,同比增長144%。從終止原因來看,69只基金因基金資產淨值低於合同限制而進入清算流程。此外,因基金持有人大會同意終止的55只基金中,僅2只基金規模高於5000萬元。
一位業內人士提及,此前基金規模觸碰警戒線,基金公司還會找“幫忙”資金維護。但今年三四月份基金市場降温,新基金都難“保成立”,老基金更無暇顧及。
Choice數據顯示,今年以來發行失敗的基金也超去年同期水平。截至5月11日,今年以來募集失敗基金數量已有15只。4月份以來,基金市場募集失敗基金數量為7只,創2018年9月以來單月新高。
上述業內人士也認為,基金清盤是行業的一種良性發展現象,有助於提高資金使用效率,也會督促基金公司提高投研水平,將更多精力用於提高業績方面。
今年以來,延長募集的基金已達96只。其中,3月、4月延長募集基金數量分別達到51只和30只。
就新基金髮行來看,“日光基”數量正在鋭減。Choice數據顯示,1月、2月“日光基”分別為39只和16只,但3月、4月僅7只和6只。且從基金類型來看,多為債券型基金。
新基金平均發行規模也在大幅下滑。以基金成立日計算,從首募平均份額來看,從1月的41.79億元正逐月下滑,2月、3月和4月分別為24.72億元、15.33億元和12.79億元。
儘管從4月下旬開始,部分績優基金經理取得相對不錯的首募成績,但整體來看回暖態勢尚弱。比如,杜洋管理的工銀戰略遠見首募規模超67億元,有效認購户數超10萬。秦毅發行的泓德睿源三年持有期,4天募集超46億元。相比1月、2月時的募集盛況,上述基金的募集規模尚有不小差距。